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国泰润泰纯债债券A(国泰润泰纯债债券) - 基金主页(代码:003457)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0311 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2805
成立日期：2017-03-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.1060亿
最近资产：12.13亿
基金公司：国泰基金
基金经理：李铭一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	0.01%	0.24%	0.64%	2.05%	3.70%	6.21%	29.52%
同类排名	1866/2479	2210/2513	228/2506	803/2495	1643/2444	1650/2159	1540/1716	-

国泰润泰纯债债券A(003457)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0312	0.01%
2026-09-16	1.0311	0.00%
2026-09-15	1.0311	0.00%
2026-09-14	1.0311	0.00%
2026-09-11	1.0311	0.00%
2026-09-10	1.0311	0.00%

国泰润泰纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	分红	每份派现金0.0500元
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-29	分红	每份派现金0.0500元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	分红	每份派现金0.0330元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	分红	每份派现金0.0160元
2019-10-17	2019-10-17	2019-10-18	分红	每份派现金0.0400元

国泰润泰纯债债券A(003457)基金档案

基金代码	003457	基金简称	国泰润泰纯债债券A	基金全称
发行日期	2017-02-21~2017-02-27	成立日期	2017-03-01	基金类型	债券型-长债
基金经理	李铭一	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	12.13亿	最近份额	11.1060亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%