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国泰润泰纯债债券A(国泰润泰纯债债券)(003457)基金分红送配

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今天最新净值 1.0311 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2805
成立日期：2017-03-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.1060亿
最近资产：12.13亿
基金公司：国泰基金
基金经理：李铭一

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	每份派现金0.0500元
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-29	每份派现金0.0500元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	每份派现金0.0330元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	每份派现金0.0160元
2019-10-17	2019-10-17	2019-10-18	每份派现金0.0400元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	每份派现金0.0274元
2018-03-20	2018-03-20	2018-03-21	每份派现金0.0049元
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-15	每份派现金0.0108元
2017-09-04	2017-09-04	2017-09-05	每份派现金0.0101元
2017-06-12	2017-06-12	2017-06-13	每份派现金0.0072元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%