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国泰睿吉灵活配置混合C(国泰睿吉C) - 基金主页(代码:000954)

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今天最新净值 0.9240 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2250
成立日期：2015-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.6901亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：

国泰睿吉灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-13	2022-01-13	2022-01-14	分红	每份派现金0.0570元
2021-04-08	2021-04-08	2021-04-09	分红	每份派现金0.0559元
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	分红	每份派现金0.0769元
2018-07-10	2018-07-10	2018-07-11	分红	每份派现金0.1110元

国泰睿吉灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605377	华旺科技	2.2100	1.82%	0.85%
688036	传音控股	0.3000	1.60%	4.63%
600511	国药股份	0.9200	1.13%	2.03%
601658	邮储银行	5.9500	1.09%	2.87%
688169	石头科技	0.1000	1.09%	0.82%
000333	美的集团	0.5200	1.07%	1.17%
601058	赛轮轮胎	1.8500	0.86%	2.67%
603308	应流股份	1.6400	0.85%	7.06%
000603	盛达资源	1.4600	0.78%	4.53%
601398	工商银行	4.4900	0.78%	0.97%

国泰睿吉灵活配置混合C(000954)基金档案

基金代码	000954	基金简称	国泰睿吉灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2015-04-13~2015-04-20	成立日期	2015-04-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	4.6901亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%