| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.31% | -0.48% | -0.90% | -1.18% | 3.04% | 12.85% | 9.56% | 49.82% |
| 同类排名 | 1115/2282 | 931/2314 | 788/2307 | 753/2292 | 1248/2265 | 1811/2173 | 1493/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.5190 | -0.09% |
| 2026-09-16 | 1.5203 | 0.23% |
| 2026-09-15 | 1.5168 | -0.02% |
| 2026-09-14 | 1.5171 | -0.13% |
| 2026-09-11 | 1.5190 | -0.41% |
| 2026-09-10 | 1.5253 | -0.15% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 0.26% | 5.89% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 0.25% | 0.99% |
| 688120 | 华海清科 | 0.0000 | 0.24% | 1.51% |
| 601336 | 新华保险 | 0.0000 | 0.23% | -0.27% |
| 600707 | 彩虹股份 | 0.0000 | 0.22% | 2.29% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 0.18% | 2.18% |
| 002281 | 光迅科技 | 0.0000 | 0.17% | 1.09% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 0.17% | 0.29% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.0000 | 0.16% | 3.05% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 0.15% | 2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 国泰优势行业混合A | 4.4530 | 5.04% |
| 国泰金鑫股票A | 1.8093 | 3.96% |
| 科创芯设 | 1.2441 | 3.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
