国泰多策略收益灵活配置混合A(国泰新目标收益保本混合)基金净值查询(001922)
今天最新净值
1.5168
-0.0003 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4956
0.0004 0.0268%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5168
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4364亿
- 最近资产：2.17亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：胡智磊
近一年国泰多策略收益灵活配置混合A|国泰新目标收益保本混合基金净值查询
近一年,国泰多策略收益灵活配置混合A(001922)基金累计收益率2.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5203 |
1.5203 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5168 |
1.5168 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5171 |
1.5171 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5190 |
1.5190 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5253 |
1.5253 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5276 |
1.5276 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5266 |
1.5266 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5271 |
1.5271 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5267 |
1.5267 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0022 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5245 |
1.5245 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5288 |
1.5288 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5301 |
1.5301 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5303 |
1.5303 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5275 |
1.5275 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5257 |
1.5257 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5278 |
1.5278 |
1.5305 |
1.5305 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5305 |
1.5305 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5302 |
1.5302 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5300 |
1.5300 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0123 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5423 |
1.5423 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5408 |
1.5408 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0067 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5341 |
1.5341 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5339 |
1.5339 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0017 |
-0.11% |
|
|
| 2026-08-12 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5356 |
1.5356 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5336 |
1.5336 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5379 |
1.5379 |
1.5349 |
1.5349 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5349 |
1.5349 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5299 |
1.5299 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5291 |
1.5291 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0045 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5246 |
1.5246 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5215 |
1.5215 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-07-31 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5253 |
1.5253 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5229 |
1.5229 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-07-29 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5257 |
1.5257 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5257 |
1.5257 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2026-07-27 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5315 |
1.5315 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5295 |
1.5295 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-23 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5300 |
1.5300 |
1.5304 |
1.5304 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5304 |
1.5304 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5283 |
1.5283 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5220 |
1.5220 |
1.5234 |
1.5234 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-07-17 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5234 |
1.5234 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5280 |
1.5280 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5327 |
1.5327 |
1.5363 |
1.5363 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5363 |
1.5363 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5341 |
1.5341 |
1.5389 |
1.5389 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5389 |
1.5389 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5455 |
1.5455 |
1.5407 |
1.5407 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5407 |
1.5407 |
1.5407 |
1.5407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5407 |
1.5407 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5425 |
1.5425 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5423 |
1.5423 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5431 |
1.5431 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2026-07-01 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5496 |
1.5496 |
1.5534 |
1.5534 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5534 |
1.5534 |
1.5541 |
1.5541 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5541 |
1.5541 |
1.5502 |
1.5502 |
0.0039 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5502 |
1.5502 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5513 |
1.5513 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0046 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5467 |
1.5467 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5456 |
1.5456 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5506 |
1.5506 |
1.5491 |
1.5491 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5491 |
1.5491 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5465 |
1.5465 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0081 |
0.53% |
| 2026-06-16 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5384 |
1.5384 |
1.5342 |
1.5342 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-06-15 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5342 |
1.5342 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-06-12 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5262 |
1.5262 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5265 |
1.5265 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5265 |
1.5265 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2026-06-09 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5310 |
1.5310 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-06-08 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5260 |
1.5260 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2026-06-05 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5328 |
1.5328 |
1.5394 |
1.5394 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5394 |
1.5394 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-06-03 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5371 |
1.5371 |
1.5349 |
1.5349 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5349 |
1.5349 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-06-01 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5319 |
1.5319 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5322 |
1.5322 |
1.5338 |
1.5338 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-05-28 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5338 |
1.5338 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5325 |
1.5325 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5349 |
1.5349 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5341 |
1.5341 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0095 |
0.62% |
| 2026-05-22 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5246 |
1.5246 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0045 |
0.30% |
| 2026-05-21 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5201 |
1.5201 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2026-05-20 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5265 |
1.5265 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5228 |
1.5228 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5192 |
1.5192 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-05-15 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5171 |
1.5171 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5189 |
1.5189 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5238 |
1.5238 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5186 |
1.5186 |
1.5195 |
1.5195 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5195 |
1.5195 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0065 |
0.43% |
| 2026-05-08 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5130 |
1.5130 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5101 |
1.5101 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5085 |
1.5085 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5058 |
1.5058 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5066 |
1.5066 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5065 |
1.5065 |
1.5096 |
1.5096 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-04-23 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5096 |
1.5096 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2026-04-22 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5144 |
1.5144 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5095 |
1.5095 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5085 |
1.5085 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5067 |
1.5067 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5044 |
1.5044 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5015 |
1.5015 |
1.5029 |
1.5029 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5029 |
1.5029 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5009 |
1.5009 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5004 |
1.5004 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4997 |
1.4997 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-08 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4989 |
1.4989 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-04-07 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4962 |
1.4962 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4952 |
1.4952 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4952 |
1.4952 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4956 |
1.4956 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4946 |
1.4946 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4961 |
1.4961 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4942 |
1.4942 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4934 |
1.4934 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4938 |
1.4938 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-03-24 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4923 |
1.4923 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-03-23 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4910 |
1.4910 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-03-20 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4941 |
1.4941 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4949 |
1.4949 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-03-18 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4958 |
1.4958 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4952 |
1.4952 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-03-16 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4969 |
1.4969 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4982 |
1.4982 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4994 |
1.4994 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4986 |
1.4986 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4990 |
1.4990 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4988 |
1.4988 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-03-06 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5026 |
1.5026 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-05 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5033 |
1.5033 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5026 |
1.5026 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5021 |
1.5021 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2026-03-02 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5088 |
1.5088 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5067 |
1.5067 |
1.5051 |
1.5051 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5051 |
1.5051 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5055 |
1.5055 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5037 |
1.5037 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-02-13 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5014 |
1.5014 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-02-12 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5051 |
1.5051 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5056 |
1.5056 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5053 |
1.5053 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5066 |
1.5066 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5005 |
1.5005 |
1.5029 |
1.5029 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5029 |
1.5029 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5049 |
1.5049 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-02-03 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5061 |
1.5061 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0055 |
0.37% |
| 2026-02-02 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5006 |
1.5006 |
1.5134 |
1.5134 |
-0.0128 |
-0.85% |
| 2026-01-30 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5134 |
1.5134 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2026-01-29 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5215 |
1.5215 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-01-28 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5235 |
1.5235 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0063 |
0.42% |
| 2026-01-27 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5172 |
1.5172 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5172 |
1.5172 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-01-23 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5150 |
1.5150 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-01-22 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5109 |
1.5109 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5114 |
1.5114 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-01-20 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5060 |
1.5060 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5057 |
1.5057 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5060 |
1.5060 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5060 |
1.5060 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5038 |
1.5038 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5014 |
1.5014 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5026 |
1.5026 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0055 |
0.37% |
| 2026-01-09 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4971 |
1.4971 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4938 |
1.4938 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4947 |
1.4947 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4940 |
1.4940 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4911 |
1.4911 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0051 |
0.34% |
| 2025-12-31 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4860 |
1.4860 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4867 |
1.4867 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4856 |
1.4856 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4879 |
1.4879 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4861 |
1.4861 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4852 |
1.4852 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4832 |
1.4832 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4830 |
1.4830 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4809 |
1.4809 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4794 |
1.4794 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4800 |
1.4800 |
1.4754 |
1.4754 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4754 |
1.4754 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4783 |
1.4783 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4796 |
1.4796 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4792 |
1.4792 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4791 |
1.4791 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4779 |
1.4779 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4780 |
1.4780 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4779 |
1.4779 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4768 |
1.4768 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4780 |
1.4780 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4791 |
1.4791 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4806 |
1.4806 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4788 |
1.4788 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4776 |
1.4776 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4781 |
1.4781 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4793 |
1.4793 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4785 |
1.4785 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4782 |
1.4782 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4824 |
1.4824 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4837 |
1.4837 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4844 |
1.4844 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4849 |
1.4849 |
1.4861 |
1.4861 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4861 |
1.4861 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4843 |
1.4843 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4847 |
1.4847 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4847 |
1.4847 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4839 |
1.4839 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4843 |
1.4843 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4838 |
1.4838 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4820 |
1.4820 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4825 |
1.4825 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4816 |
1.4816 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4816 |
1.4816 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4793 |
1.4793 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4783 |
1.4783 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4761 |
1.4761 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4745 |
1.4745 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4748 |
1.4748 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4753 |
1.4753 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4728 |
1.4728 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4732 |
1.4732 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4725 |
1.4725 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4730 |
1.4730 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4721 |
1.4721 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4754 |
1.4754 |
1.4772 |
1.4772 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4772 |
1.4772 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4743 |
1.4743 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4720 |
1.4720 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4702 |
1.4702 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4702 |
1.4702 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4710 |
1.4710 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4729 |
1.4729 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4731 |
1.4731 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4755 |
1.4755 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.4776 |
1.4776 |
1.4754 |
1.4754 |
0.0022 |
0.15% |
