国泰多策略收益灵活配置混合A(国泰新目标收益保本混合)基金净值查询(001922)
今天最新净值
1.5171
-0.0019 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4956
0.0004 0.0268%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5171
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4364亿
- 最近资产：2.17亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：胡智磊
近一月国泰多策略收益灵活配置混合A|国泰新目标收益保本混合基金净值查询
近一月,国泰多策略收益灵活配置混合A(001922)基金累计收益率-1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5168 |
1.5168 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5171 |
1.5171 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5190 |
1.5190 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5253 |
1.5253 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5276 |
1.5276 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5266 |
1.5266 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5271 |
1.5271 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5267 |
1.5267 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5245 |
1.5245 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0043 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5288 |
1.5288 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5301 |
1.5301 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5303 |
1.5303 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5275 |
1.5275 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5257 |
1.5257 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5278 |
1.5278 |
1.5305 |
1.5305 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5305 |
1.5305 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5302 |
1.5302 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5300 |
1.5300 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0123 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5423 |
1.5423 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
001922 |
国泰多策略收益灵活配置混合A |
1.5408 |
1.5408 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0067 |
0.44% |
