国泰上证科创板综合ETF发起联接A基金净值查询(023733)
今天最新净值
1.4831
-0.0052 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4831
- 成立日期：2025-03-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱碧莹
近一月国泰上证科创板综合ETF发起联接A基金净值查询
近一月,国泰上证科创板综合ETF发起联接A(023733)基金累计收益率-7.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.4935 |
1.4935 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0104 |
0.70% |
| 2026-09-14 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.4831 |
1.4831 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.4883 |
1.4883 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0219 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.5102 |
1.5102 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0155 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.5257 |
1.5257 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0158 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.5527 |
1.5527 |
1.5252 |
1.5252 |
0.0275 |
1.80% |
| 2026-09-04 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.5252 |
1.5252 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0312 |
-2.00% |
| 2026-09-03 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.5564 |
1.5564 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.5559 |
1.5559 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0205 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.5764 |
1.5764 |
1.6125 |
1.6125 |
-0.0361 |
-2.24% |
| 2026-08-31 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.6125 |
1.6125 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0282 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.5843 |
1.5843 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.0230 |
-1.43% |
| 2026-08-27 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.6073 |
1.6073 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0524 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.5549 |
1.5549 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0071 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.5478 |
1.5478 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.5476 |
1.5476 |
1.5941 |
1.5941 |
-0.0465 |
-2.92% |
| 2026-08-21 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.5941 |
1.5941 |
1.5954 |
1.5954 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.5954 |
1.5954 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.5927 |
1.5927 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.1134 |
-6.65% |
| 2026-08-18 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.7061 |
1.7061 |
1.7029 |
1.7029 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
023733 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接A |
1.7029 |
1.7029 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0617 |
3.76% |
