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国泰鼎利债券C - 基金主页(代码:025967)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9970 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9970
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.01亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.02%	-0.59%	-0.80%	-	-	-	0.14%
同类排名		435/1763	712/1765	873/1723				-

国泰鼎利债券C(025967)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9967	-0.03%
2026-09-16	0.9970	0.06%
2026-09-15	0.9964	-0.06%
2026-09-14	0.9970	0.15%
2026-09-11	0.9955	-0.10%
2026-09-10	0.9965	-0.06%

国泰鼎利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	1.06%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	0.97%	0.46%
601328	交通银行	0.0000	0.97%	2.25%
301307	美利信	0.0000	0.34%	2.36%
600183	生益科技	0.0000	0.30%	1.84%
688503	聚和材料	0.0000	0.30%	-1.72%
603256	宏和科技	0.0000	0.27%	4.87%
301526	国际复材	0.0000	0.25%	5.37%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.25%	-2.89%
600309	万华化学	0.0000	0.22%	0.16%

国泰鼎利债券C(025967)基金档案

基金代码	025967	基金简称	国泰鼎利债券C	基金全称
发行日期	2026-01-14~2026-02-03	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	程瑶	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	2.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%