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国泰鼎利债券C基金净值查询(025967)

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今天最新净值 0.9964 -0.0006 -0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9964
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.01亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：程瑶
近一月国泰鼎利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,国泰鼎利债券C(025967)基金累计收益率-0.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025967 国泰鼎利债券C 0.9970 0.9970 0.9964 0.9964 0.0006 0.06%
2026-09-15 025967 国泰鼎利债券C 0.9964 0.9964 0.9970 0.9970 -0.0006 -0.06%
2026-09-14 025967 国泰鼎利债券C 0.9970 0.9970 0.9955 0.9955 0.0015 0.15%
2026-09-11 025967 国泰鼎利债券C 0.9955 0.9955 0.9965 0.9965 -0.0010 -0.10%
2026-09-10 025967 国泰鼎利债券C 0.9965 0.9965 0.9971 0.9971 -0.0006 -0.06%
2026-09-09 025967 国泰鼎利债券C 0.9971 0.9971 0.9974 0.9974 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 025967 国泰鼎利债券C 0.9974 0.9974 0.9972 0.9972 0.0002 0.02%
2026-09-07 025967 国泰鼎利债券C 0.9972 0.9972 0.9971 0.9971 0.0001 0.01%
2026-09-04 025967 国泰鼎利债券C 0.9971 0.9971 0.9982 0.9982 -0.0011 -0.11%
2026-09-03 025967 国泰鼎利债券C 0.9982 0.9982 0.9979 0.9979 0.0003 0.03%
2026-09-02 025967 国泰鼎利债券C 0.9979 0.9979 0.9990 0.9990 -0.0011 -0.11%
2026-09-01 025967 国泰鼎利债券C 0.9990 0.9990 0.9997 0.9997 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 025967 国泰鼎利债券C 0.9997 0.9997 0.9993 0.9993 0.0004 0.04%
2026-08-28 025967 国泰鼎利债券C 0.9993 0.9993 0.9993 0.9993 0.0000 0.00%
2026-08-27 025967 国泰鼎利债券C 0.9993 0.9993 0.9989 0.9989 0.0004 0.04%
2026-08-26 025967 国泰鼎利债券C 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%
2026-08-25 025967 国泰鼎利债券C 0.9988 0.9988 0.9978 0.9978 0.0010 0.10%
2026-08-24 025967 国泰鼎利债券C 0.9978 0.9978 1.0003 1.0003 -0.0025 -0.25%
2026-08-21 025967 国泰鼎利债券C 1.0003 1.0003 1.0008 1.0008 -0.0005 -0.05%
2026-08-20 025967 国泰鼎利债券C 1.0008 1.0008 0.9992 0.9992 0.0016 0.16%
2026-08-19 025967 国泰鼎利债券C 0.9992 0.9992 1.0028 1.0028 -0.0036 -0.36%
2026-08-18 025967 国泰鼎利债券C 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02%
2026-08-17 025967 国泰鼎利债券C 1.0026 1.0026 1.0010 1.0010 0.0016 0.16%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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