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国泰添福一年定期开放债券 - 基金主页(代码:009444)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0229 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1834
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.8464亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：魏伟

国泰添福一年定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-07	2025-08-07	2025-08-08	分红	每份派现金0.0325元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	分红	每份派现金0.0340元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	分红	每份派现金0.0460元

国泰添福一年定期开放债券基金动态

国泰添福一年定期开放债券国泰基金新基仅售一天王玉“一拖十三”最低回报率仅-9.53%

自2021年6月16日，廖瀚博起任长城竞争优势六个月混合A基金经理。截至2021年6月22日，廖瀚博共任职4只混合型基金的基金经理。
标签：投资证券证券投资分红指数资产混合型关联基金：长城成长先锋混合A 广发深证100ETF联接A 广发中证创新药产业ETF 国泰金龙债券A 国泰添福一年定期开放债券国泰中证细分化工产业主题ETF 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 中航首钢绿能REIT

国泰添福一年定期开放债券(009444)基金档案

基金代码	009444	基金简称	国泰添福一年定期开放债券	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-07-30	成立日期	2020-08-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	魏伟	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	5.8464亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%