国泰中证钢铁ETF联接A基金净值查询(008189)
今天最新净值
1.1599
-0.0024 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3599
- 成立日期：2020-01-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.3225亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱碧莹
近一月,国泰中证钢铁ETF联接A(008189)基金累计收益率-1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008189 |
国泰中证钢铁ETF联接A |
1.1513 |
1.3513 |
1.1599 |
1.3599 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
008189 |
国泰中证钢铁ETF联接A |
1.1599 |
1.3599 |
1.1623 |
1.3623 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
008189 |
国泰中证钢铁ETF联接A |
1.1623 |
1.3623 |
1.1898 |
1.3898 |
-0.0275 |
-2.37% |
| 2026-09-10 |
008189 |
国泰中证钢铁ETF联接A |
1.1898 |
1.3898 |
1.2005 |
1.4005 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
008189 |
国泰中证钢铁ETF联接A |
1.2005 |
1.4005 |
1.1921 |
1.3921 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-09-08 |
008189 |
国泰中证钢铁ETF联接A |
1.1921 |
1.3921 |
1.1710 |
1.3710 |
0.0211 |
1.80% |
| 2026-09-07 |
008189 |
国泰中证钢铁ETF联接A |
1.1710 |
1.3710 |
1.1838 |
1.3838 |
-0.0128 |
-1.09% |
| 2026-09-04 |
008189 |
国泰中证钢铁ETF联接A |
1.1838 |
1.3838 |
1.1837 |
1.3837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008189 |
国泰中证钢铁ETF联接A |
1.1837 |
1.3837 |
1.1871 |
1.3871 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
008189 |
国泰中证钢铁ETF联接A |
1.1871 |
1.3871 |
1.2048 |
1.4048 |
-0.0177 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
008189 |
国泰中证钢铁ETF联接A |
1.2048 |
1.4048 |
1.1977 |
1.3977 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
008189 |
国泰中证钢铁ETF联接A |
1.1977 |
1.3977 |
1.2064 |
1.4064 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
008189 |
国泰中证钢铁ETF联接A |
1.2064 |
1.4064 |
1.1941 |
1.3941 |
0.0123 |
1.03% |
| 2026-08-27 |
008189 |
国泰中证钢铁ETF联接A |
1.1941 |
1.3941 |
1.1962 |
1.3962 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
008189 |
国泰中证钢铁ETF联接A |
1.1962 |
1.3962 |
1.1822 |
1.3822 |
0.0140 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
008189 |
国泰中证钢铁ETF联接A |
1.1822 |
1.3822 |
1.1847 |
1.3847 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
008189 |
国泰中证钢铁ETF联接A |
1.1847 |
1.3847 |
1.1749 |
1.3749 |
0.0098 |
0.83% |
| 2026-08-21 |
008189 |
国泰中证钢铁ETF联接A |
1.1749 |
1.3749 |
1.1719 |
1.3719 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
008189 |
国泰中证钢铁ETF联接A |
1.1719 |
1.3719 |
1.1659 |
1.3659 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
008189 |
国泰中证钢铁ETF联接A |
1.1659 |
1.3659 |
1.1857 |
1.3857 |
-0.0198 |
-1.67% |
| 2026-08-18 |
008189 |
国泰中证钢铁ETF联接A |
1.1857 |
1.3857 |
1.1828 |
1.3828 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
008189 |
国泰中证钢铁ETF联接A |
1.1828 |
1.3828 |
1.1740 |
1.3740 |
0.0088 |
0.75% |
