国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询(011646)

今天最新净值 0.9764 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1215 0.0033 0.2988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9764
成立日期：2021-06-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.0650亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：李恒施钰

近一月国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰核心价值两年持有期股票C(011646)基金累计收益率-5.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9780	0.9780	0.9764	0.9764	0.0016	0.16%
2026-09-14	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9764	0.9764	0.9761	0.9761	0.0003	0.03%
2026-09-11	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9761	0.9761	0.9896	0.9896	-0.0135	-1.36%
2026-09-10	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9896	0.9896	0.9958	0.9958	-0.0062	-0.62%
2026-09-09	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9958	0.9958	1.0005	1.0005	-0.0047	-0.47%
2026-09-08	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0005	1.0005	1.0089	1.0089	-0.0084	-0.83%
2026-09-07	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0089	1.0089	1.0017	1.0017	0.0072	0.72%
2026-09-04	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0017	1.0017	1.0144	1.0144	-0.0127	-1.25%
2026-09-03	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0144	1.0144	1.0037	1.0037	0.0107	1.07%
2026-09-02	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0037	1.0037	1.0146	1.0146	-0.0109	-1.07%

2026-09-01	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0146	1.0146	1.0234	1.0234	-0.0088	-0.86%
2026-08-31	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0234	1.0234	1.0121	1.0121	0.0113	1.12%
2026-08-28	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0121	1.0121	1.0243	1.0243	-0.0122	-1.19%
2026-08-27	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0243	1.0243	1.0127	1.0127	0.0116	1.15%
2026-08-26	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0127	1.0127	1.0019	1.0019	0.0108	1.08%
2026-08-25	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0019	1.0019	1.0026	1.0026	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0026	1.0026	1.0202	1.0202	-0.0176	-1.73%
2026-08-21	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0202	1.0202	1.0100	1.0100	0.0102	1.01%
2026-08-20	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0100	1.0100	1.0185	1.0185	-0.0085	-0.84%
2026-08-19	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0185	1.0185	1.0584	1.0584	-0.0399	-3.77%
2026-08-18	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0584	1.0584	1.0619	1.0619	-0.0035	-0.33%
2026-08-17	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	1.0619	1.0619	1.0397	1.0397	0.0222	2.14%

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