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国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询(011646)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9764 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1215 0.0033 0.2988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9764
成立日期：2021-06-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.0650亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：李恒施钰

近一周国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰核心价值两年持有期股票C(011646)基金累计收益率-2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9780	0.9780	0.9764	0.9764	0.0016	0.16%
2026-09-14	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9764	0.9764	0.9761	0.9761	0.0003	0.03%
2026-09-11	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9761	0.9761	0.9896	0.9896	-0.0135	-1.36%
2026-09-10	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9896	0.9896	0.9958	0.9958	-0.0062	-0.62%
2026-09-09	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.9958	0.9958	1.0005	1.0005	-0.0047	-0.47%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%