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国泰核心价值两年持有期股票C - 基金主页(代码:011646)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9764 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1215 0.0033 0.2988% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9764
成立日期：2021-06-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.0650亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：李恒施钰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.06%	-2.25%	-5.93%	-14.19%	11.10%	68.42%	29.83%	13.71%
同类排名	676/1046	508/1100	708/1098	814/1088	338/1016	370/924	395/834	-

国泰核心价值两年持有期股票C(011646)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9780	0.16%
2026-09-14	0.9764	0.03%
2026-09-11	0.9761	-1.36%
2026-09-10	0.9896	-0.62%
2026-09-09	0.9958	-0.47%
2026-09-08	1.0005	-0.83%

国泰核心价值两年持有期股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	8.83%	1.23%
601601	中国太保	0.0000	7.64%	0.72%
605111	新洁能	0.0000	7.00%	-2.21%
600298	安琪酵母	0.0000	6.26%	2.24%
603019	中科曙光	0.0000	5.31%	1.38%
688668	鼎通科技	0.0000	4.82%	1.03%
300373	扬杰科技	0.0000	3.28%	1.31%
000967	盈峰环境	0.0000	3.06%	4.23%
688766	普冉股份	0.0000	3.03%	-3.67%

国泰核心价值两年持有期股票C(011646)基金档案

基金代码	011646	基金简称	国泰核心价值两年持有期股票C	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-06-04	成立日期	2021-06-08	基金类型	股票型
基金经理	李恒施钰	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	5.0650亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%