基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 工银核心价值混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF) 大成创新成长混合(LOF)A 易方达价值成长混合 华夏回报混合A 长信金利趋势混合A 大成2020生命周期混合A 诺安先锋混合A 富国中证军工指数(LOF)A 银华富裕主题混合A 汇添富移动互联股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询(011646)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9780 0.0016 0.16% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1215 0.0033 0.2988% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9780
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0650亿
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：李恒 施钰
近一年国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰核心价值两年持有期股票C(011646)基金累计收益率12.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9978 0.9978 0.9780 0.9780 0.0198 2.02%
2026-09-15 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9780 0.9780 0.9764 0.9764 0.0016 0.16%
2026-09-14 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9764 0.9764 0.9761 0.9761 0.0003 0.03%
2026-09-11 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9761 0.9761 0.9896 0.9896 -0.0135 -1.36%
2026-09-10 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9896 0.9896 0.9958 0.9958 -0.0062 -0.62%
2026-09-09 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9958 0.9958 1.0005 1.0005 -0.0047 -0.47%
2026-09-08 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0005 1.0005 1.0089 1.0089 -0.0084 -0.83%
2026-09-07 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0089 1.0089 1.0017 1.0017 0.0072 0.72%
2026-09-04 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0017 1.0017 1.0144 1.0144 -0.0127 -1.25%
2026-09-03 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0144 1.0144 1.0037 1.0037 0.0107 1.07%
2026-09-02 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0037 1.0037 1.0146 1.0146 -0.0109 -1.07%
2026-09-01 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0146 1.0146 1.0234 1.0234 -0.0088 -0.86%
2026-08-31 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0234 1.0234 1.0121 1.0121 0.0113 1.12%
2026-08-28 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0121 1.0121 1.0243 1.0243 -0.0122 -1.19%
2026-08-27 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0243 1.0243 1.0127 1.0127 0.0116 1.15%
2026-08-26 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0127 1.0127 1.0019 1.0019 0.0108 1.08%
2026-08-25 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0019 1.0019 1.0026 1.0026 -0.0007 -0.07%
2026-08-24 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0026 1.0026 1.0202 1.0202 -0.0176 -1.73%
2026-08-21 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0202 1.0202 1.0100 1.0100 0.0102 1.01%
2026-08-20 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0100 1.0100 1.0185 1.0185 -0.0085 -0.84%
2026-08-19 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0185 1.0185 1.0584 1.0584 -0.0399 -3.77%
2026-08-18 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0584 1.0584 1.0619 1.0619 -0.0035 -0.33%
2026-08-17 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0619 1.0619 1.0397 1.0397 0.0222 2.14%
2026-08-14 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0397 1.0397 1.0354 1.0354 0.0043 0.42%
2026-08-13 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0354 1.0354 1.0403 1.0403 -0.0049 -0.47%
2026-08-12 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0403 1.0403 1.0305 1.0305 0.0098 0.95%
2026-08-11 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0305 1.0305 1.0261 1.0261 0.0044 0.43%
2026-08-10 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0261 1.0261 1.0365 1.0365 -0.0104 -1.01%
2026-08-07 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0365 1.0365 1.0169 1.0169 0.0196 1.93%
2026-08-06 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0169 1.0169 1.0098 1.0098 0.0071 0.70%
2026-08-05 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0098 1.0098 0.9827 0.9827 0.0271 2.76%
2026-08-04 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9827 0.9827 0.9588 0.9588 0.0239 2.49%
2026-08-03 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9588 0.9588 0.9725 0.9725 -0.0137 -1.41%
2026-07-31 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9725 0.9725 0.9547 0.9547 0.0178 1.86%
2026-07-30 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9547 0.9547 0.9882 0.9882 -0.0335 -3.39%
2026-07-29 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9882 0.9882 0.9881 0.9881 0.0001 0.01%
2026-07-28 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9881 0.9881 1.0270 1.0270 -0.0389 -3.79%
2026-07-27 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0270 1.0270 1.0063 1.0063 0.0207 2.06%
2026-07-24 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0063 1.0063 1.0224 1.0224 -0.0161 -1.57%
2026-07-23 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0224 1.0224 1.0326 1.0326 -0.0102 -0.99%
2026-07-22 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0326 1.0326 1.0340 1.0340 -0.0014 -0.14%
2026-07-21 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0340 1.0340 0.9839 0.9839 0.0501 5.09%
2026-07-20 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9839 0.9839 0.9861 0.9861 -0.0022 -0.22%
2026-07-17 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9861 0.9861 1.0463 1.0463 -0.0602 -5.75%
2026-07-16 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0463 1.0463 1.0678 1.0678 -0.0215 -2.01%
2026-07-15 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0678 1.0678 1.0938 1.0938 -0.0260 -2.38%
2026-07-14 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0938 1.0938 1.0826 1.0826 0.0112 1.03%
2026-07-13 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0826 1.0826 1.1138 1.1138 -0.0312 -2.80%
2026-07-10 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1138 1.1138 1.1455 1.1455 -0.0317 -2.77%
2026-07-09 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1455 1.1455 1.1081 1.1081 0.0374 3.38%
2026-07-08 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1081 1.1081 1.1140 1.1140 -0.0059 -0.53%
2026-07-07 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1140 1.1140 1.1220 1.1220 -0.0080 -0.71%
2026-07-06 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1220 1.1220 1.1242 1.1242 -0.0022 -0.20%
2026-07-03 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1242 1.1242 1.1263 1.1263 -0.0021 -0.19%
2026-07-02 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1263 1.1263 1.1697 1.1697 -0.0434 -3.71%
2026-07-01 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1697 1.1697 1.1792 1.1792 -0.0095 -0.81%
2026-06-30 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1792 1.1792 1.1437 1.1437 0.0355 3.10%
2026-06-29 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1437 1.1437 1.1255 1.1255 0.0182 1.62%
2026-06-26 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1255 1.1255 1.1588 1.1588 -0.0333 -2.87%
2026-06-25 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1588 1.1588 1.1443 1.1443 0.0145 1.27%
2026-06-24 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1443 1.1443 1.1320 1.1320 0.0123 1.09%
2026-06-23 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1320 1.1320 1.1541 1.1541 -0.0221 -1.91%
2026-06-22 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1541 1.1541 1.1284 1.1284 0.0257 2.28%
2026-06-18 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1284 1.1284 1.1361 1.1361 -0.0077 -0.68%
2026-06-17 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1361 1.1361 1.1287 1.1287 0.0074 0.66%
2026-06-16 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1287 1.1287 1.1397 1.1397 -0.0110 -0.97%
2026-06-15 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1397 1.1397 1.1152 1.1152 0.0245 2.20%
2026-06-12 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1152 1.1152 1.1051 1.1051 0.0101 0.91%
2026-06-11 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1051 1.1051 1.1088 1.1088 -0.0037 -0.33%
2026-06-10 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1088 1.1088 1.1145 1.1145 -0.0057 -0.51%
2026-06-09 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1145 1.1145 1.0881 1.0881 0.0264 2.43%
2026-06-08 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0881 1.0881 1.1099 1.1099 -0.0218 -1.96%
2026-06-05 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1099 1.1099 1.1184 1.1184 -0.0085 -0.76%
2026-06-04 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1184 1.1184 1.1325 1.1325 -0.0141 -1.25%
2026-06-03 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1325 1.1325 1.1266 1.1266 0.0059 0.52%
2026-06-02 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1266 1.1266 1.1133 1.1133 0.0133 1.19%
2026-06-01 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1133 1.1133 1.1268 1.1268 -0.0135 -1.20%
2026-05-29 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1268 1.1268 1.1491 1.1491 -0.0223 -1.94%
2026-05-28 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1491 1.1491 1.1551 1.1551 -0.0060 -0.52%
2026-05-27 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1551 1.1551 1.1764 1.1764 -0.0213 -1.81%
2026-05-26 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1764 1.1764 1.1655 1.1655 0.0109 0.94%
2026-05-25 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1655 1.1655 1.1611 1.1611 0.0044 0.38%
2026-05-22 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1611 1.1611 1.1486 1.1486 0.0125 1.09%
2026-05-21 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1486 1.1486 1.1743 1.1743 -0.0257 -2.19%
2026-05-20 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1743 1.1743 1.1639 1.1639 0.0104 0.89%
2026-05-19 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1639 1.1639 1.1504 1.1504 0.0135 1.17%
2026-05-18 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1504 1.1504 1.1577 1.1577 -0.0073 -0.63%
2026-05-15 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1577 1.1577 1.1649 1.1649 -0.0072 -0.62%
2026-05-14 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1649 1.1649 1.1893 1.1893 -0.0244 -2.05%
2026-05-13 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1893 1.1893 1.1798 1.1798 0.0095 0.81%
2026-05-12 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1798 1.1798 1.1783 1.1783 0.0015 0.13%
2026-05-11 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1783 1.1783 1.1702 1.1702 0.0081 0.69%
2026-05-08 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1702 1.1702 1.1811 1.1811 -0.0109 -0.92%
2026-04-30 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1532 1.1532 1.1614 1.1614 -0.0082 -0.71%
2026-04-29 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1614 1.1614 1.1472 1.1472 0.0142 1.24%
2026-04-28 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1472 1.1472 1.1508 1.1508 -0.0036 -0.31%
2026-04-27 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1508 1.1508 1.1479 1.1479 0.0029 0.25%
2026-04-24 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1479 1.1479 1.1475 1.1475 0.0004 0.03%
2026-04-23 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1475 1.1475 1.1571 1.1571 -0.0096 -0.83%
2026-04-22 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1571 1.1571 1.1457 1.1457 0.0114 1.00%
2026-04-21 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1457 1.1457 1.1528 1.1528 -0.0071 -0.62%
2026-04-20 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1528 1.1528 1.1507 1.1507 0.0021 0.18%
2026-04-17 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1507 1.1507 1.1561 1.1561 -0.0054 -0.47%
2026-04-16 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1561 1.1561 1.1382 1.1382 0.0179 1.57%
2026-04-15 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1382 1.1382 1.1502 1.1502 -0.0120 -1.04%
2026-04-14 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1502 1.1502 1.1369 1.1369 0.0133 1.17%
2026-04-13 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1369 1.1369 1.1381 1.1381 -0.0012 -0.11%
2026-04-10 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1381 1.1381 1.1323 1.1323 0.0058 0.51%
2026-04-09 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1323 1.1323 1.1347 1.1347 -0.0024 -0.21%
2026-04-08 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1347 1.1347 1.0850 1.0850 0.0497 4.58%
2026-04-07 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0850 1.0850 1.0761 1.0761 0.0089 0.83%
2026-04-03 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0761 1.0761 1.0907 1.0907 -0.0146 -1.34%
2026-04-02 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0907 1.0907 1.1026 1.1026 -0.0119 -1.08%
2026-04-01 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1026 1.1026 1.0834 1.0834 0.0192 1.77%
2026-03-31 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0834 1.0834 1.0948 1.0948 -0.0114 -1.04%
2026-03-30 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0948 1.0948 1.0828 1.0828 0.0120 1.11%
2026-03-27 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0828 1.0828 1.0695 1.0695 0.0133 1.24%
2026-03-26 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0695 1.0695 1.0834 1.0834 -0.0139 -1.28%
2026-03-25 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0834 1.0834 1.0670 1.0670 0.0164 1.54%
2026-03-24 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0670 1.0670 1.0461 1.0461 0.0209 2.00%
2026-03-23 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0461 1.0461 1.0791 1.0791 -0.0330 -3.06%
2026-03-20 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0791 1.0791 1.0896 1.0896 -0.0105 -0.96%
2026-03-19 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0896 1.0896 1.1228 1.1228 -0.0332 -2.96%
2026-03-18 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1228 1.1228 1.1182 1.1182 0.0046 0.41%
2026-03-17 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1182 1.1182 1.1359 1.1359 -0.0177 -1.56%
2026-03-16 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1359 1.1359 1.1371 1.1371 -0.0012 -0.11%
2026-03-13 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1371 1.1371 1.1552 1.1552 -0.0181 -1.57%
2026-03-12 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1552 1.1552 1.1495 1.1495 0.0057 0.50%
2026-03-11 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1495 1.1495 1.1359 1.1359 0.0136 1.20%
2026-03-10 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1359 1.1359 1.1190 1.1190 0.0169 1.51%
2026-03-09 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1190 1.1190 1.1282 1.1282 -0.0092 -0.82%
2026-03-06 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1282 1.1282 1.1335 1.1335 -0.0053 -0.47%
2026-03-05 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1335 1.1335 1.1190 1.1190 0.0145 1.30%
2026-03-04 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1190 1.1190 1.1188 1.1188 0.0002 0.02%
2026-03-03 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1188 1.1188 1.1477 1.1477 -0.0289 -2.52%
2026-03-02 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1477 1.1477 1.1462 1.1462 0.0015 0.13%
2026-02-27 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1462 1.1462 1.1419 1.1419 0.0043 0.38%
2026-02-26 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1419 1.1419 1.1518 1.1518 -0.0099 -0.86%
2026-02-25 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1518 1.1518 1.1358 1.1358 0.0160 1.41%
2026-02-24 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1358 1.1358 1.1312 1.1312 0.0046 0.41%
2026-02-13 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1312 1.1312 1.1481 1.1481 -0.0169 -1.47%
2026-02-12 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1481 1.1481 1.1394 1.1394 0.0087 0.76%
2026-02-11 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1394 1.1394 1.1357 1.1357 0.0037 0.33%
2026-02-10 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1357 1.1357 1.1349 1.1349 0.0008 0.07%
2026-02-09 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1349 1.1349 1.1189 1.1189 0.0160 1.43%
2026-02-06 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1189 1.1189 1.1155 1.1155 0.0034 0.30%
2026-02-05 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1155 1.1155 1.1286 1.1286 -0.0131 -1.16%
2026-02-04 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01%
2026-02-03 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1285 1.1285 1.1029 1.1029 0.0256 2.32%
2026-02-02 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1029 1.1029 1.1435 1.1435 -0.0406 -3.55%
2026-01-30 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1435 1.1435 1.1681 1.1681 -0.0246 -2.11%
2026-01-29 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1681 1.1681 1.1879 1.1879 -0.0198 -1.67%
2026-01-28 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1879 1.1879 1.1701 1.1701 0.0178 1.52%
2026-01-27 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1701 1.1701 1.1672 1.1672 0.0029 0.25%
2026-01-26 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1672 1.1672 1.1774 1.1774 -0.0102 -0.87%
2026-01-23 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1774 1.1774 1.1669 1.1669 0.0105 0.90%
2026-01-22 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1669 1.1669 1.1608 1.1608 0.0061 0.53%
2026-01-21 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1608 1.1608 1.1548 1.1548 0.0060 0.52%
2026-01-20 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1548 1.1548 1.1552 1.1552 -0.0004 -0.03%
2026-01-19 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1552 1.1552 1.1330 1.1330 0.0222 1.96%
2026-01-16 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1330 1.1330 1.1295 1.1295 0.0035 0.31%
2026-01-15 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1295 1.1295 1.1190 1.1190 0.0105 0.94%
2026-01-14 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1190 1.1190 1.1091 1.1091 0.0099 0.89%
2026-01-13 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1091 1.1091 1.1192 1.1192 -0.0101 -0.90%
2026-01-12 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1192 1.1192 1.1041 1.1041 0.0151 1.37%
2026-01-09 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1041 1.1041 1.0856 1.0856 0.0185 1.70%
2026-01-08 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0856 1.0856 1.0891 1.0891 -0.0035 -0.32%
2026-01-07 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0891 1.0891 1.0769 1.0769 0.0122 1.13%
2026-01-06 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0769 1.0769 1.0470 1.0470 0.0299 2.86%
2026-01-05 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0470 1.0470 1.0194 1.0194 0.0276 2.71%
2025-12-31 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0194 1.0194 1.0182 1.0182 0.0012 0.12%
2025-12-30 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0182 1.0182 1.0103 1.0103 0.0079 0.78%
2025-12-29 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0103 1.0103 1.0113 1.0113 -0.0010 -0.10%
2025-12-26 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0113 1.0113 1.0022 1.0022 0.0091 0.91%
2025-12-25 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0022 1.0022 0.9987 0.9987 0.0035 0.35%
2025-12-24 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9987 0.9987 0.9955 0.9955 0.0032 0.32%
2025-12-23 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9955 0.9955 0.9951 0.9951 0.0004 0.04%
2025-12-22 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9951 0.9951 0.9839 0.9839 0.0112 1.14%
2025-12-19 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9839 0.9839 0.9685 0.9685 0.0154 1.59%
2025-12-18 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9685 0.9685 0.9738 0.9738 -0.0053 -0.54%
2025-12-17 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9738 0.9738 0.9543 0.9543 0.0195 2.04%
2025-12-16 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9543 0.9543 0.9665 0.9665 -0.0122 -1.26%
2025-12-15 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9665 0.9665 0.9691 0.9691 -0.0026 -0.27%
2025-12-12 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9691 0.9691 0.9511 0.9511 0.0180 1.89%
2025-12-11 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9511 0.9511 0.9579 0.9579 -0.0068 -0.71%
2025-12-10 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9579 0.9579 0.9526 0.9526 0.0053 0.56%
2025-12-09 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9526 0.9526 0.9693 0.9693 -0.0167 -1.72%
2025-12-08 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9693 0.9693 0.9645 0.9645 0.0048 0.50%
2025-12-05 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9645 0.9645 0.9439 0.9439 0.0206 2.18%
2025-12-04 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9439 0.9439 0.9384 0.9384 0.0055 0.59%
2025-12-03 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9384 0.9384 0.9298 0.9298 0.0086 0.92%
2025-12-02 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9298 0.9298 0.9340 0.9340 -0.0042 -0.45%
2025-12-01 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9340 0.9340 0.9265 0.9265 0.0075 0.81%
2025-11-28 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9265 0.9265 0.9150 0.9150 0.0115 1.26%
2025-11-27 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9150 0.9150 0.9161 0.9161 -0.0011 -0.12%
2025-11-26 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9161 0.9161 0.9176 0.9176 -0.0015 -0.16%
2025-11-25 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9176 0.9176 0.9077 0.9077 0.0099 1.09%
2025-11-24 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9077 0.9077 0.8974 0.8974 0.0103 1.15%
2025-11-21 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8974 0.8974 0.9247 0.9247 -0.0273 -2.95%
2025-11-20 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9247 0.9247 0.9352 0.9352 -0.0105 -1.12%
2025-11-19 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9352 0.9352 0.9371 0.9371 -0.0019 -0.20%
2025-11-18 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9371 0.9371 0.9469 0.9469 -0.0098 -1.03%
2025-11-17 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9469 0.9469 0.9610 0.9610 -0.0141 -1.47%
2025-11-14 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9610 0.9610 0.9786 0.9786 -0.0176 -1.80%
2025-11-13 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9786 0.9786 0.9678 0.9678 0.0108 1.12%
2025-11-12 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9678 0.9678 0.9644 0.9644 0.0034 0.35%
2025-11-11 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9644 0.9644 0.9732 0.9732 -0.0088 -0.90%
2025-11-10 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9732 0.9732 0.9647 0.9647 0.0085 0.88%
2025-11-07 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9647 0.9647 0.9717 0.9717 -0.0070 -0.72%
2025-11-06 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9717 0.9717 0.9454 0.9454 0.0263 2.78%
2025-11-05 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9454 0.9454 0.9407 0.9407 0.0047 0.50%
2025-11-04 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9407 0.9407 0.9503 0.9503 -0.0096 -1.01%
2025-11-03 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9503 0.9503 0.9452 0.9452 0.0051 0.54%
2025-10-31 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9452 0.9452 0.9585 0.9585 -0.0133 -1.39%
2025-10-30 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9585 0.9585 0.9649 0.9649 -0.0064 -0.66%
2025-10-29 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9649 0.9649 0.9474 0.9474 0.0175 1.85%
2025-10-28 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9474 0.9474 0.9548 0.9548 -0.0074 -0.78%
2025-10-27 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9548 0.9548 0.9382 0.9382 0.0166 1.77%
2025-10-24 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9382 0.9382 0.9176 0.9176 0.0206 2.24%
2025-10-23 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9176 0.9176 0.9115 0.9115 0.0061 0.67%
2025-10-22 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9115 0.9115 0.9161 0.9161 -0.0046 -0.50%
2025-10-21 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9161 0.9161 0.8978 0.8978 0.0183 2.04%
2025-10-20 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8978 0.8978 0.8887 0.8887 0.0091 1.02%
2025-10-17 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8887 0.8887 0.9120 0.9120 -0.0233 -2.55%
2025-10-16 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9120 0.9120 0.9219 0.9219 -0.0099 -1.07%
2025-10-15 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9219 0.9219 0.9084 0.9084 0.0135 1.49%
2025-10-14 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9084 0.9084 0.9310 0.9310 -0.0226 -2.43%
2025-10-13 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9310 0.9310 0.9319 0.9319 -0.0009 -0.10%
2025-10-10 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9319 0.9319 0.9460 0.9460 -0.0141 -1.49%
2025-10-09 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9460 0.9460 0.9285 0.9285 0.0175 1.88%
2025-09-30 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9285 0.9285 0.9304 0.9304 -0.0019 -0.20%
2025-09-29 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9304 0.9304 0.9125 0.9125 0.0179 1.96%
2025-09-26 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9125 0.9125 0.9177 0.9177 -0.0052 -0.57%
2025-09-25 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9177 0.9177 0.9184 0.9184 -0.0007 -0.08%
2025-09-24 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9184 0.9184 0.9024 0.9024 0.0160 1.77%
2025-09-23 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9024 0.9024 0.8924 0.8924 0.0100 1.12%
2025-09-22 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8924 0.8924 0.8933 0.8933 -0.0009 -0.10%
2025-09-19 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8933 0.8933 0.8816 0.8816 0.0117 1.33%
2025-09-18 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8816 0.8816 0.8937 0.8937 -0.0121 -1.35%
2025-09-17 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8937 0.8937 0.8840 0.8840 0.0097 1.10%
标签云
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏