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国泰价值领航股票A - 基金主页(代码:013004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5799 0.0130 2.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7197 0.0017 0.2305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5799
成立日期：2021-09-07
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.9987亿
最近资产：3.76亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王阳丁小丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.94%	0.26%	-4.13%	-21.09%	-21.68%	2.54%	-22.35%	-26.05%
同类排名	981/1050	358/1104	352/1103	957/1094	926/1020	874/926	782/834	-

国泰价值领航股票A(013004)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5803	0.07%
2026-09-16	0.5799	2.29%
2026-09-15	0.5669	-0.56%
2026-09-14	0.5701	0.02%
2026-09-11	0.5700	-1.52%
2026-09-10	0.5788	-1.13%

国泰价值领航股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002008	大族激光	0.0000	9.23%	3.11%
600259	中稀有色	0.0000	7.65%	-2.16%
300274	阳光电源	0.0000	7.21%	-2.29%
688347	华虹宏力	0.0000	6.78%	4.17%
688981	中芯国际	0.0000	6.76%	1.23%
300502	新易盛	0.0000	6.36%	1.64%
300763	锦浪科技	0.0000	6.01%	-1.57%
600549	厦门钨业	0.0000	5.63%	7.22%
605358	立昂微	0.0000	4.94%	1.36%
600487	亨通光电	0.0000	4.80%	7.28%

国泰价值领航股票A(013004)基金档案

基金代码	013004	基金简称	国泰价值领航股票A	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-09-03	成立日期	2021-09-07	基金类型	股票型
基金经理	王阳丁小丹	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	3.76亿	最近份额	5.9987亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%