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国泰价值领航股票A基金净值查询(013004)

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  • 累计净值：0.5669
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.9987亿
  • 最近资产：3.76亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：王阳 丁小丹
近一年国泰价值领航股票A基金净值查询
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近一年,国泰价值领航股票A(013004)基金累计收益率-21.10%
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2026-09-11 013004 国泰价值领航股票A 0.5700 0.5700 0.5788 0.5788 -0.0088 -1.52%
2026-09-10 013004 国泰价值领航股票A 0.5788 0.5788 0.5854 0.5854 -0.0066 -1.13%
2026-09-09 013004 国泰价值领航股票A 0.5854 0.5854 0.5856 0.5856 -0.0002 -0.03%
2026-09-08 013004 国泰价值领航股票A 0.5856 0.5856 0.5854 0.5854 0.0002 0.03%
2026-09-07 013004 国泰价值领航股票A 0.5854 0.5854 0.5759 0.5759 0.0095 1.65%
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2026-09-03 013004 国泰价值领航股票A 0.5820 0.5820 0.5839 0.5839 -0.0019 -0.33%
2026-09-02 013004 国泰价值领航股票A 0.5839 0.5839 0.5909 0.5909 -0.0070 -1.18%
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2026-08-31 013004 国泰价值领航股票A 0.5970 0.5970 0.5896 0.5896 0.0074 1.26%
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2026-04-15 013004 国泰价值领航股票A 0.7021 0.7021 0.7057 0.7057 -0.0036 -0.51%
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2026-04-10 013004 国泰价值领航股票A 0.6957 0.6957 0.7037 0.7037 -0.0080 -1.14%
2026-04-09 013004 国泰价值领航股票A 0.7037 0.7037 0.7009 0.7009 0.0028 0.40%
2026-04-08 013004 国泰价值领航股票A 0.7009 0.7009 0.6856 0.6856 0.0153 2.23%
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2026-04-03 013004 国泰价值领航股票A 0.6773 0.6773 0.6841 0.6841 -0.0068 -0.99%
2026-04-02 013004 国泰价值领航股票A 0.6841 0.6841 0.6890 0.6890 -0.0049 -0.71%
2026-04-01 013004 国泰价值领航股票A 0.6890 0.6890 0.6786 0.6786 0.0104 1.53%
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2026-03-30 013004 国泰价值领航股票A 0.6907 0.6907 0.6867 0.6867 0.0040 0.58%
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2026-03-19 013004 国泰价值领航股票A 0.6894 0.6894 0.7152 0.7152 -0.0258 -3.74%
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2026-02-13 013004 国泰价值领航股票A 0.7322 0.7322 0.7469 0.7469 -0.0147 -1.97%
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2026-02-11 013004 国泰价值领航股票A 0.7473 0.7473 0.7362 0.7362 0.0111 1.51%
2026-02-10 013004 国泰价值领航股票A 0.7362 0.7362 0.7332 0.7332 0.0030 0.41%
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2025-10-15 013004 国泰价值领航股票A 0.7061 0.7061 0.6913 0.6913 0.0148 2.14%
2025-10-14 013004 国泰价值领航股票A 0.6913 0.6913 0.7074 0.7074 -0.0161 -2.28%
2025-10-13 013004 国泰价值领航股票A 0.7074 0.7074 0.7163 0.7163 -0.0089 -1.24%
2025-10-10 013004 国泰价值领航股票A 0.7163 0.7163 0.7350 0.7350 -0.0187 -2.54%
2025-10-09 013004 国泰价值领航股票A 0.7350 0.7350 0.7403 0.7403 -0.0053 -0.72%
2025-09-30 013004 国泰价值领航股票A 0.7403 0.7403 0.7283 0.7283 0.0120 1.65%
2025-09-29 013004 国泰价值领航股票A 0.7283 0.7283 0.7193 0.7193 0.0090 1.25%
2025-09-26 013004 国泰价值领航股票A 0.7193 0.7193 0.7352 0.7352 -0.0159 -2.16%
2025-09-25 013004 国泰价值领航股票A 0.7352 0.7352 0.7355 0.7355 -0.0003 -0.04%
2025-09-24 013004 国泰价值领航股票A 0.7355 0.7355 0.7234 0.7234 0.0121 1.67%
2025-09-23 013004 国泰价值领航股票A 0.7234 0.7234 0.7243 0.7243 -0.0009 -0.12%
2025-09-22 013004 国泰价值领航股票A 0.7243 0.7243 0.7249 0.7249 -0.0006 -0.08%
2025-09-19 013004 国泰价值领航股票A 0.7249 0.7249 0.7263 0.7263 -0.0014 -0.19%
2025-09-18 013004 国泰价值领航股票A 0.7263 0.7263 0.7409 0.7409 -0.0146 -1.97%
2025-09-17 013004 国泰价值领航股票A 0.7409 0.7409 0.7350 0.7350 0.0059 0.80%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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