国泰中证基建ETF(基建ETF)基金净值查询(159619)

今天最新净值 0.9271 -0.0045 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0971 -0.0018 -0.1669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9271
成立日期：2022-02-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0641亿
最近资产：1.46亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：苗梦羽

近一月国泰中证基建ETF|基建ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证基建ETF(159619)基金累计收益率-2.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159619	国泰中证基建ETF	0.9157	0.9157	0.9271	0.9271	-0.0114	-1.24%
2026-09-14	159619	国泰中证基建ETF	0.9271	0.9271	0.9316	0.9316	-0.0045	-0.48%
2026-09-11	159619	国泰中证基建ETF	0.9316	0.9316	0.9473	0.9473	-0.0157	-1.69%
2026-09-10	159619	国泰中证基建ETF	0.9473	0.9473	0.9495	0.9495	-0.0022	-0.23%
2026-09-09	159619	国泰中证基建ETF	0.9495	0.9495	0.9453	0.9453	0.0042	0.44%
2026-09-08	159619	国泰中证基建ETF	0.9453	0.9453	0.9360	0.9360	0.0093	0.99%
2026-09-07	159619	国泰中证基建ETF	0.9360	0.9360	0.9369	0.9369	-0.0009	-0.10%
2026-09-04	159619	国泰中证基建ETF	0.9369	0.9369	0.9357	0.9357	0.0012	0.13%
2026-09-03	159619	国泰中证基建ETF	0.9357	0.9357	0.9344	0.9344	0.0013	0.14%
2026-09-02	159619	国泰中证基建ETF	0.9344	0.9344	0.9474	0.9474	-0.0130	-1.39%

2026-09-01	159619	国泰中证基建ETF	0.9474	0.9474	0.9391	0.9391	0.0083	0.88%
2026-08-31	159619	国泰中证基建ETF	0.9391	0.9391	0.9445	0.9445	-0.0054	-0.57%
2026-08-28	159619	国泰中证基建ETF	0.9445	0.9445	0.9430	0.9430	0.0015	0.16%
2026-08-27	159619	国泰中证基建ETF	0.9430	0.9430	0.9465	0.9465	-0.0035	-0.37%
2026-08-26	159619	国泰中证基建ETF	0.9465	0.9465	0.9380	0.9380	0.0085	0.90%
2026-08-25	159619	国泰中证基建ETF	0.9380	0.9380	0.9309	0.9309	0.0071	0.76%
2026-08-24	159619	国泰中证基建ETF	0.9309	0.9309	0.9306	0.9306	0.0003	0.03%
2026-08-21	159619	国泰中证基建ETF	0.9306	0.9306	0.9359	0.9359	-0.0053	-0.57%
2026-08-20	159619	国泰中证基建ETF	0.9359	0.9359	0.9264	0.9264	0.0095	1.02%
2026-08-19	159619	国泰中证基建ETF	0.9264	0.9264	0.9422	0.9422	-0.0158	-1.71%
2026-08-18	159619	国泰中证基建ETF	0.9422	0.9422	0.9450	0.9450	-0.0028	-0.30%
2026-08-17	159619	国泰中证基建ETF	0.9450	0.9450	0.9397	0.9397	0.0053	0.56%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%