国泰丰鑫纯债债券A(国泰丰鑫纯债债券)基金净值查询(007105)

今天最新净值 1.0122 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2273
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.7580亿
最近资产：30.98亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬张嫄

近一月国泰丰鑫纯债债券A|国泰丰鑫纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰丰鑫纯债债券A(007105)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0123	1.2274	1.0122	1.2273	0.0001	0.01%
2026-09-14	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0122	1.2273	1.0121	1.2272	0.0001	0.01%
2026-09-11	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0121	1.2272	1.0121	1.2272	0.0000	0.00%
2026-09-10	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0121	1.2272	1.0170	1.2271	0.0001	0.01%
2026-09-09	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0170	1.2271	1.0170	1.2271	0.0000	0.00%
2026-09-08	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0170	1.2271	1.0169	1.2270	0.0001	0.01%
2026-09-07	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0169	1.2270	1.0167	1.2268	0.0002	0.02%
2026-09-04	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0167	1.2268	1.0166	1.2267	0.0001	0.01%
2026-09-03	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0166	1.2267	1.0164	1.2265	0.0002	0.02%
2026-09-02	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0164	1.2265	1.0164	1.2265	0.0000	0.00%

2026-09-01	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0164	1.2265	1.0162	1.2263	0.0002	0.02%
2026-08-31	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0162	1.2263	1.0161	1.2262	0.0001	0.01%
2026-08-28	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0161	1.2262	1.0162	1.2263	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0162	1.2263	1.0162	1.2263	0.0000	0.00%
2026-08-26	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0162	1.2263	1.0162	1.2263	0.0000	0.00%
2026-08-25	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0162	1.2263	1.0161	1.2262	0.0001	0.01%
2026-08-24	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0161	1.2262	1.0159	1.2260	0.0002	0.02%
2026-08-21	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0159	1.2260	1.0159	1.2260	0.0000	0.00%
2026-08-20	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0159	1.2260	1.0160	1.2261	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0160	1.2261	1.0160	1.2261	0.0000	0.00%
2026-08-18	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0160	1.2261	1.0158	1.2259	0.0002	0.02%
2026-08-17	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0158	1.2259	1.0156	1.2257	0.0002	0.02%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
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国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
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