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国泰丰鑫纯债债券A(国泰丰鑫纯债债券)(007105)基金分红送配

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今天最新净值 1.0123 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2274
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.7580亿
最近资产：30.98亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬张嫄

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	每份派现金0.0050元
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	每份派现金0.0050元
2026-03-06	2026-03-06	2026-03-09	每份派现金0.0050元
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	每份派现金0.0081元
2025-06-03	2025-06-03	2025-06-04	每份派现金0.0100元
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-22	每份派现金0.0150元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	每份派现金0.0100元
2024-07-08	2024-07-08	2024-07-09	每份派现金0.0100元
2024-04-09	2024-04-09	2024-04-10	每份派现金0.0100元
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	每份派现金0.0100元
2022-11-10	2022-11-10	2022-11-11	每份派现金0.0350元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	每份派现金0.0250元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-15	每份派现金0.0220元
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	每份派现金0.0160元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%