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国泰丰鑫纯债债券A(国泰丰鑫纯债债券) - 基金主页(代码:007105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0124 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2275
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.7580亿
最近资产：30.98亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬张嫄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.98%	0.04%	0.18%	0.65%	2.52%	4.82%	9.57%	23.26%
同类排名	135/200	123/201	101/201	90/201	132/200	100/190	84/179	-

国泰丰鑫纯债债券A(007105)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0126	0.02%
2026-09-16	1.0124	0.01%
2026-09-15	1.0123	0.01%
2026-09-14	1.0122	0.01%
2026-09-11	1.0121	0.00%
2026-09-10	1.0121	0.01%

国泰丰鑫纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	分红	每份派现金0.0050元
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	分红	每份派现金0.0050元
2026-03-06	2026-03-06	2026-03-09	分红	每份派现金0.0050元
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	分红	每份派现金0.0081元
2025-06-03	2025-06-03	2025-06-04	分红	每份派现金0.0100元

国泰丰鑫纯债债券A基金动态

国泰丰鑫纯债债券A 端午临近部分基金产品也“休假”

为避免“踏空”现象出现，相关基金管理人建议，若投资者在节假日前或节假日期间需要使用资金，需充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请，并提前做好交易安排，避免因交易跨越假期原因带来不便。
标签：申购暂停投资管理人交易业务投资者关联基金：国泰丰鑫纯债债券A
国泰丰鑫纯债债券A “端午”假期临近这些基金将暂停大额申购！限购时间表收好，可别“踩空”喽！

为避免“踏空”现象出现，相关基金管理人建议，若投资者在节假日前或节假日期间需要使用资金的，需充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请，并提前做好交易安排，避免因交易跨越假期原因带来不便。
标签：申购暂停大额投资业务管理人产品关联基金：国泰丰鑫纯债债券A

国泰丰鑫纯债债券A(007105)基金档案

基金代码	007105	基金简称	国泰丰鑫纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-09-05~2019-09-11	成立日期	2019-09-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘嵩扬张嫄	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	30.98亿元	最近份额	43.7580亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%