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国泰国证医药卫生行业分级A(医药A) - 基金主页(代码:150130)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0226 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4351
成立日期：2013-08-29
基金类型：固定收益
成立份额：5.007亿份
最近份额：16.2820亿
最近资产：16.65亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：

国泰国证医药卫生行业分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆1.044份
	2020-08-03		份额分拆	每份份额分拆1.02682份
	2020-02-07		份额分拆	每份份额分拆1.00542份
	2020-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.057份
	2018-12-20		份额分拆	每份份额分拆1.05304份

国泰国证医药卫生行业分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	203.7900	13.78%	1.63%
300760	迈瑞医疗	24.3500	5.55%	0.46%
603259	药明康德	77.6800	4.82%	6.71%
000661	长春高新	16.7000	3.82%	1.30%
300122	智飞生物	36.9100	3.45%	2.23%
300015	爱尔眼科	105.3000	3.25%	0.94%
300347	泰格医药	30.3300	2.94%	2.65%
300142	沃森生物	0.0000	2.73%	2.14%
600196	复星医药	68.4600	2.53%	2.14%
300601	康泰生物	0.0000	2.43%	3.72%
600436	片仔癀	15.8300	2.39%	0.41%
600763	通策医疗	13.4100	2.23%	1.62%

国泰国证医药卫生行业分级A(150130)基金档案

基金代码	150130	基金简称	国泰国证医药卫生行业分级A	基金全称	国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
发行日期	2013-08-05	成立日期	2013-08-29	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	国泰基金
最近资产	16.65亿元	最近份额	16.2820亿	成立份额	5.007亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%