基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰创业板50ETF发起联接A - 基金主页(代码:023371)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6006 0.0313 1.99% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5847 0.0038 0.2428% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6006
成立日期：2025-03-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.49亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱碧莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.52%	-1.74%	-8.81%	-20.56%	7.85%	-	-	59.39%
同类排名	1655/4345	2432/4962	4612/4922	4488/4747	1292/4016			-

国泰创业板50ETF发起联接A(023371)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5935	-0.44%
2026-09-16	1.6006	1.99%
2026-09-15	1.5693	-1.45%
2026-09-14	1.5920	-1.51%
2026-09-11	1.6160	-0.38%
2026-09-10	1.6221	-0.42%

国泰创业板50ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	1.7000	1.16%	-1.24%
300059	东方财富	8.6700	0.56%	0.82%
300124	汇川技术	1.3600	0.26%	1.18%
300760	迈瑞医疗	0.3400	0.23%	0.46%
300308	中际旭创	0.6800	0.20%	0.60%
300274	阳光电源	1.0200	0.19%	-2.29%
300033	同花顺	0.1700	0.14%	-0.36%
300502	新易盛	0.5100	0.14%	1.64%
300015	爱尔眼科	3.0600	0.12%	0.94%
300014	亿纬锂能	0.8500	0.11%	-1.45%

国泰创业板50ETF发起联接A(023371)基金档案

基金代码	023371	基金简称	国泰创业板50指数发起A	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-11	成立日期	2025-03-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	朱碧莹	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%