国泰创业板50ETF发起联接A基金净值查询(023371)
今天最新净值
1.5920
-0.0240 -1.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5847
0.0038 0.2428%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5920
- 成立日期：2025-03-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱碧莹
近一月,国泰创业板50ETF发起联接A(023371)基金累计收益率-5.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023371 |
国泰创业板50ETF发起联接A |
1.5693 |
1.5693 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0227 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
023371 |
国泰创业板50ETF发起联接A |
1.5920 |
1.5920 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0240 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
023371 |
国泰创业板50ETF发起联接A |
1.6160 |
1.6160 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
023371 |
国泰创业板50ETF发起联接A |
1.6221 |
1.6221 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
023371 |
国泰创业板50ETF发起联接A |
1.6290 |
1.6290 |
1.6299 |
1.6299 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
023371 |
国泰创业板50ETF发起联接A |
1.6299 |
1.6299 |
1.6488 |
1.6488 |
-0.0189 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
023371 |
国泰创业板50ETF发起联接A |
1.6488 |
1.6488 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0558 |
3.50% |
| 2026-09-04 |
023371 |
国泰创业板50ETF发起联接A |
1.5930 |
1.5930 |
1.6016 |
1.6016 |
-0.0086 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
023371 |
国泰创业板50ETF发起联接A |
1.6016 |
1.6016 |
1.6033 |
1.6033 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
023371 |
国泰创业板50ETF发起联接A |
1.6033 |
1.6033 |
1.6425 |
1.6425 |
-0.0392 |
-2.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
023371 |
国泰创业板50ETF发起联接A |
1.6425 |
1.6425 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0182 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
023371 |
国泰创业板50ETF发起联接A |
1.6607 |
1.6607 |
1.6574 |
1.6574 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
023371 |
国泰创业板50ETF发起联接A |
1.6574 |
1.6574 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.0228 |
-1.36% |
| 2026-08-27 |
023371 |
国泰创业板50ETF发起联接A |
1.6802 |
1.6802 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0218 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
023371 |
国泰创业板50ETF发起联接A |
1.6584 |
1.6584 |
1.6478 |
1.6478 |
0.0106 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
023371 |
国泰创业板50ETF发起联接A |
1.6478 |
1.6478 |
1.6673 |
1.6673 |
-0.0195 |
-1.18% |
| 2026-08-24 |
023371 |
国泰创业板50ETF发起联接A |
1.6673 |
1.6673 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0537 |
-3.12% |
| 2026-08-21 |
023371 |
国泰创业板50ETF发起联接A |
1.7210 |
1.7210 |
1.6914 |
1.6914 |
0.0296 |
1.75% |
| 2026-08-20 |
023371 |
国泰创业板50ETF发起联接A |
1.6914 |
1.6914 |
1.6839 |
1.6839 |
0.0075 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
023371 |
国泰创业板50ETF发起联接A |
1.6839 |
1.6839 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.1061 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
023371 |
国泰创业板50ETF发起联接A |
1.7900 |
1.7900 |
1.8080 |
1.8080 |
-0.0180 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
023371 |
国泰创业板50ETF发起联接A |
1.8080 |
1.8080 |
1.7552 |
1.7552 |
0.0528 |
3.01% |
