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国泰鼎利债券A - 基金主页(代码:025966)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9982 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9982
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.42亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.01%	-0.39%	-0.65%	-	-	-	0.16%
同类排名		393/1762	914/1768	873/1726				-

国泰鼎利债券A(025966)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9979	-0.03%
2026-09-16	0.9982	0.06%
2026-09-15	0.9976	-0.06%
2026-09-14	0.9982	0.15%
2026-09-11	0.9967	-0.10%
2026-09-10	0.9977	-0.06%

国泰鼎利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	1.06%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	0.97%	0.46%
601328	交通银行	0.0000	0.97%	2.25%
301307	美利信	0.0000	0.34%	2.36%
600183	生益科技	0.0000	0.30%	1.84%
688503	聚和材料	0.0000	0.30%	-1.72%
603256	宏和科技	0.0000	0.27%	4.87%
301526	国际复材	0.0000	0.25%	5.37%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.25%	-2.89%
600309	万华化学	0.0000	0.22%	0.16%

国泰鼎利债券A(025966)基金档案

基金代码	025966	基金简称	国泰鼎利债券A	基金全称
发行日期	2026-01-14~2026-02-03	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	程瑶	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	6.42亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
国泰成长	1.9030	3.88%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%