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国泰农惠定期开放债券A基金净值查询(005816)

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今天最新净值 1.1170 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2770
成立日期：2019-03-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.7895亿
最近资产：1.85亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬

近一月国泰农惠定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰农惠定期开放债券A(005816)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005816	国泰农惠定期开放债券A	1.1170	1.2770	1.1170	1.2770	0.0000	0.00%
2026-09-14	005816	国泰农惠定期开放债券A	1.1170	1.2770	1.1170	1.2770	0.0000	0.00%
2026-09-11	005816	国泰农惠定期开放债券A	1.1170	1.2770	1.1170	1.2770	0.0000	0.00%
2026-09-10	005816	国泰农惠定期开放债券A	1.1170	1.2770	1.1168	1.2768	0.0002	0.02%
2026-09-09	005816	国泰农惠定期开放债券A	1.1168	1.2768	1.1166	1.2766	0.0002	0.02%
2026-09-08	005816	国泰农惠定期开放债券A	1.1166	1.2766	1.1164	1.2764	0.0002	0.02%
2026-09-07	005816	国泰农惠定期开放债券A	1.1164	1.2764	1.1156	1.2756	0.0008	0.07%
2026-09-04	005816	国泰农惠定期开放债券A	1.1156	1.2756	1.1151	1.2751	0.0005	0.04%
2026-08-28	005816	国泰农惠定期开放债券A	1.1151	1.2751	1.1149	1.2749	0.0002	0.02%
2026-08-21	005816	国泰农惠定期开放债券A	1.1149	1.2749	1.1167	1.2767	-0.0018	-0.16%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%