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国泰农惠定期开放债券A(005816)基金分红送配

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今天最新净值 1.1170 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2770
成立日期：2019-03-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.7895亿
最近资产：1.85亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-04	2025-08-04	2025-08-05	每份派现金0.0680元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派现金0.0470元
2020-03-11	2020-03-11	2020-03-12	每份派现金0.0450元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%