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国泰农惠定期开放债券A - 基金主页(代码:005816)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1170 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2770
成立日期：2019-03-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.7895亿
最近资产：1.85亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：刘嵩扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	-	0.03%	0.27%	2.02%	4.62%	9.41%	28.30%
同类排名	594/835	697/849	341/853	391/851	462/806	457/690	325/600	-

国泰农惠定期开放债券A(005816)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1171	0.01%
2026-09-17	1.1170	0.00%
2026-09-16	1.1170	0.00%
2026-09-15	1.1170	0.00%
2026-09-14	1.1170	0.00%
2026-09-11	1.1170	0.00%

国泰农惠定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-04	2025-08-04	2025-08-05	分红	每份派现金0.0680元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0470元
2020-03-11	2020-03-11	2020-03-12	分红	每份派现金0.0450元

国泰农惠定期开放债券A(005816)基金档案

基金代码	005816	基金简称	国泰农惠定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-02-18~2019-03-15	成立日期	2019-03-20	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘嵩扬	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	1.85亿元	最近份额	10.7895亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%