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国泰中证有色金属矿业主题ETF(矿业ETF) - 基金主页(代码:561330)

今天最新净值 0.9303 0.0157 1.69% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.0934 -0.0171 -0.8112% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8606
  • 成立日期:2022-10-19
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6201亿
  • 最近资产:12.30亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:徐成城 麻绎文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.07% -4.94% -3.28% -10.00% 24.70% 126.54% 89.68% 121.22%
同类排名 3184/4773 5252/5465 2335/5421 3681/5231 333/4394 384/2954 205/2253 -
国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.9049 -2.81%
2026-09-16 0.9303 1.69%
2026-09-15 0.9146 -0.74%
2026-09-14 0.9214 -0.61%
2026-09-11 0.9271 -4.30%
2026-09-10 0.9670 -1.19%
国泰中证有色金属矿业主题ETF基金动态
国泰中证有色金属矿业主题ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 8.56% 5.30%
603993 洛阳钼业 0.0000 8.35% 5.34%
600111 北方稀土 0.0000 6.61% 0.71%
600549 厦门钨业 0.0000 5.16% 7.22%
000657 中钨高新 0.0000 4.75% 4.15%
002460 赣锋锂业 0.0000 4.02% 2.41%
603799 华友钴业 0.0000 3.99% 1.28%
601600 中国铝业 0.0000 3.51% 2.26%
002466 天齐锂业 0.0000 3.46% 5.37%
002428 云南锗业 0.0000 3.42% 10.00%
国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)基金档案
基金代码 561330 基金简称 国泰中证有色金属矿业主题ETF 基金全称
发行日期 2022-09-21~2022-10-14 成立日期 2022-10-19 基金类型 指数型-股票
基金经理 徐成城 麻绎文 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 12.30亿元 最近份额 0.6201亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%