| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.07% | -4.94% | -3.28% | -10.00% | 24.70% | 126.54% | 89.68% | 121.22% |
| 同类排名 | 3184/4773 | 5252/5465 | 2335/5421 | 3681/5231 | 333/4394 | 384/2954 | 205/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.9049 | -2.81% |
| 2026-09-16 | 0.9303 | 1.69% |
| 2026-09-15 | 0.9146 | -0.74% |
| 2026-09-14 | 0.9214 | -0.61% |
| 2026-09-11 | 0.9271 | -4.30% |
| 2026-09-10 | 0.9670 | -1.19% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 8.56% | 5.30% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 8.35% | 5.34% |
| 600111 | 北方稀土 | 0.0000 | 6.61% | 0.71% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0000 | 5.16% | 7.22% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0000 | 4.75% | 4.15% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 4.02% | 2.41% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.0000 | 3.99% | 1.28% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.0000 | 3.51% | 2.26% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.0000 | 3.46% | 5.37% |
| 002428 | 云南锗业 | 0.0000 | 3.42% | 10.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 国泰优势行业混合A | 4.4530 | 5.04% |
| 国泰金鑫股票A | 1.8093 | 3.96% |
| 科创芯设 | 1.2441 | 3.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |