国泰国证有色金属行业指数(LOF)A(国泰有色)基金净值查询(160221)
今天最新净值
2.1985
-0.0119 -0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4938
-0.0146 -0.5816%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5368
- 成立日期：2015-03-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.166亿份
- 最近份额：11.6012亿
- 最近资产：18.74亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴中昊
近一月国泰国证有色金属行业指数(LOF)A|国泰有色基金净值查询
近一月,国泰国证有色金属行业指数(LOF)A(160221)基金累计收益率-3.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1833 |
1.5267 |
2.1985 |
1.5368 |
-0.0152 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.1985 |
1.5368 |
2.2104 |
1.5446 |
-0.0119 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2104 |
1.5446 |
2.2987 |
1.6031 |
-0.0883 |
-3.99% |
| 2026-09-10 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2987 |
1.6031 |
2.3238 |
1.6197 |
-0.0251 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3238 |
1.6197 |
2.2898 |
1.5972 |
0.0340 |
1.48% |
| 2026-09-08 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2898 |
1.5972 |
2.2613 |
1.5783 |
0.0285 |
1.26% |
| 2026-09-07 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2613 |
1.5783 |
2.2705 |
1.5844 |
-0.0092 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2705 |
1.5844 |
2.3071 |
1.6086 |
-0.0366 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3071 |
1.6086 |
2.2781 |
1.5894 |
0.0290 |
1.27% |
| 2026-09-02 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2781 |
1.5894 |
2.3272 |
1.6219 |
-0.0491 |
-2.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3272 |
1.6219 |
2.3542 |
1.6398 |
-0.0270 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3542 |
1.6398 |
2.3842 |
1.6596 |
-0.0300 |
-1.27% |
| 2026-08-28 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3842 |
1.6596 |
2.3704 |
1.6505 |
0.0138 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3704 |
1.6505 |
2.3345 |
1.6267 |
0.0359 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3345 |
1.6267 |
2.2926 |
1.5990 |
0.0419 |
1.83% |
| 2026-08-25 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2926 |
1.5990 |
2.3525 |
1.6386 |
-0.0599 |
-2.61% |
| 2026-08-24 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3525 |
1.6386 |
2.3505 |
1.6373 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3505 |
1.6373 |
2.2873 |
1.5955 |
0.0632 |
2.76% |
| 2026-08-20 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2873 |
1.5955 |
2.2639 |
1.5800 |
0.0234 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.2639 |
1.5800 |
2.3393 |
1.6299 |
-0.0754 |
-3.22% |
| 2026-08-18 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3393 |
1.6299 |
2.3540 |
1.6396 |
-0.0147 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A |
2.3540 |
1.6396 |
2.2894 |
1.5969 |
0.0646 |
2.82% |
