基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(港股国企ETF) - 基金主页(代码:159519)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7792 -0.0127 -0.71% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7518 0.0014 0.0776% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7792
成立日期：2023-08-23
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2323亿
最近资产：1.37亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱丹吴中昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.46%	-2.65%	0.61%	1.19%	6.73%	58.50%	71.51%	74.03%
同类排名	50/191	187/197	29/197	58/197	46/187	21/162	17/128	-

国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7792	0.00%
2026-09-17	1.7792	-0.71%
2026-09-16	1.7919	0.48%
2026-09-15	1.7833	-1.60%
2026-09-14	1.8119	0.07%
2026-09-11	1.8106	-0.94%

国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01398	工商银行	0.0000	9.82%	1.57%
00939	建设银行	0.0000	9.75%	1.93%
00941	中国移动	0.0000	9.45%	-0.39%
00981	中芯国际	0.0000	8.60%	1.11%
00883	中国海洋石油	0.0000	7.24%	-3.87%
03988	中国银行	0.0000	6.67%	2.18%
03968	招商银行	0.0000	4.11%	2.37%
02628	中国人寿	0.0000	3.98%	3.15%
00857	中国石油股份	0.0000	3.57%	-0.65%
01347	华虹宏力	0.0000	3.47%	4.20%

国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)基金档案

基金代码	159519	基金简称	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2023-08-14~2023-08-18	成立日期	2023-08-23	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	朱丹吴中昊	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	1.37亿元	最近份额	1.2323亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%