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国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(港股国企ETF)基金净值查询(159519)

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今天最新净值 1.7919 0.0086 0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7518 0.0014 0.0776% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7919
成立日期：2023-08-23
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2323亿
最近资产：1.37亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱丹吴中昊

近一周国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)|港股国企ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)基金累计收益率-1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7792	1.7792	1.7919	1.7919	-0.0127	-0.71%
2026-09-16	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7919	1.7919	1.7833	1.7833	0.0086	0.48%
2026-09-15	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7833	1.7833	1.8119	1.8119	-0.0286	-1.60%
2026-09-14	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8119	1.8119	1.8106	1.8106	0.0013	0.07%
2026-09-11	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.8106	1.8106	1.8277	1.8277	-0.0171	-0.94%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%