国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(港股国企ETF)基金净值查询(159519)
今天最新净值
1.7919
0.0086 0.48%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7518
0.0014 0.0776%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7919
- 成立日期：2023-08-23
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2323亿
- 最近资产：1.37亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱丹 吴中昊
近一年国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)|港股国企ETF基金净值查询
近一年,国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)基金累计收益率8.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7792 |
1.7792 |
1.7919 |
1.7919 |
-0.0127 |
-0.71% |
| 2026-09-16 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7919 |
1.7919 |
1.7833 |
1.7833 |
0.0086 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7833 |
1.7833 |
1.8119 |
1.8119 |
-0.0286 |
-1.60% |
| 2026-09-14 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8119 |
1.8119 |
1.8106 |
1.8106 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8106 |
1.8106 |
1.8277 |
1.8277 |
-0.0171 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8277 |
1.8277 |
1.8254 |
1.8254 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-09-09 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8254 |
1.8254 |
1.8218 |
1.8218 |
0.0036 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8218 |
1.8218 |
1.8165 |
1.8165 |
0.0053 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8165 |
1.8165 |
1.8423 |
1.8423 |
-0.0258 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8423 |
1.8423 |
1.8221 |
1.8221 |
0.0202 |
1.10% |
|
|
| 2026-09-03 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8221 |
1.8221 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0089 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8310 |
1.8310 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8340 |
1.8340 |
1.8318 |
1.8318 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8318 |
1.8318 |
1.8124 |
1.8124 |
0.0194 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8124 |
1.8124 |
1.8103 |
1.8103 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8103 |
1.8103 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8120 |
1.8120 |
1.7992 |
1.7992 |
0.0128 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7992 |
1.7992 |
1.8026 |
1.8026 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8026 |
1.8026 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0094 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8120 |
1.8120 |
1.7882 |
1.7882 |
0.0238 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7882 |
1.7882 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0132 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7750 |
1.7750 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7740 |
1.7740 |
1.7685 |
1.7685 |
0.0055 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7685 |
1.7685 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0265 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7420 |
1.7420 |
1.7448 |
1.7448 |
-0.0028 |
-0.16% |
|
|
| 2026-08-13 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7448 |
1.7448 |
1.7467 |
1.7467 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7467 |
1.7467 |
1.7484 |
1.7484 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7484 |
1.7484 |
1.7584 |
1.7584 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7584 |
1.7584 |
1.7503 |
1.7503 |
0.0081 |
0.46% |
| 2026-08-07 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7503 |
1.7503 |
1.7488 |
1.7488 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7488 |
1.7488 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0082 |
-0.47% |
| 2026-08-05 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7570 |
1.7570 |
1.7567 |
1.7567 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7567 |
1.7567 |
1.7782 |
1.7782 |
-0.0215 |
-1.22% |
| 2026-08-03 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7782 |
1.7782 |
1.7884 |
1.7884 |
-0.0102 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7884 |
1.7884 |
1.8056 |
1.8056 |
-0.0172 |
-0.96% |
| 2026-07-30 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8056 |
1.8056 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0106 |
0.59% |
| 2026-07-29 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7950 |
1.7950 |
1.7757 |
1.7757 |
0.0193 |
1.08% |
| 2026-07-28 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7757 |
1.7757 |
1.7683 |
1.7683 |
0.0074 |
0.42% |
| 2026-07-27 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7683 |
1.7683 |
1.7614 |
1.7614 |
0.0069 |
0.39% |
| 2026-07-24 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7614 |
1.7614 |
1.7699 |
1.7699 |
-0.0085 |
-0.48% |
| 2026-07-23 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7699 |
1.7699 |
1.7517 |
1.7517 |
0.0182 |
1.03% |
| 2026-07-22 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7517 |
1.7517 |
1.7462 |
1.7462 |
0.0055 |
0.31% |
| 2026-07-21 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7462 |
1.7462 |
1.7411 |
1.7411 |
0.0051 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7411 |
1.7411 |
1.6881 |
1.6881 |
0.0530 |
3.04% |
| 2026-07-17 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6881 |
1.6881 |
1.7083 |
1.7083 |
-0.0202 |
-1.20% |
| 2026-07-16 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7083 |
1.7083 |
1.7043 |
1.7043 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-07-15 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7043 |
1.7043 |
1.7098 |
1.7098 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7098 |
1.7098 |
1.6947 |
1.6947 |
0.0151 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6947 |
1.6947 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0042 |
0.25% |
| 2026-07-10 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6905 |
1.6905 |
1.6959 |
1.6959 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6959 |
1.6959 |
1.7006 |
1.7006 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-07-08 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7006 |
1.7006 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0498 |
2.93% |
| 2026-07-07 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6508 |
1.6508 |
1.6638 |
1.6638 |
-0.0130 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6638 |
1.6638 |
1.6506 |
1.6506 |
0.0132 |
0.80% |
| 2026-07-03 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6506 |
1.6506 |
1.6409 |
1.6409 |
0.0097 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6409 |
1.6409 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0101 |
-0.61% |
| 2026-07-01 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6510 |
1.6510 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6524 |
1.6524 |
1.6735 |
1.6735 |
-0.0211 |
-1.28% |
| 2026-06-29 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6735 |
1.6735 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0185 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6550 |
1.6550 |
1.6786 |
1.6786 |
-0.0236 |
-1.43% |
| 2026-06-25 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6786 |
1.6786 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0284 |
-1.69% |
| 2026-06-24 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7070 |
1.7070 |
1.7085 |
1.7085 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7085 |
1.7085 |
1.7256 |
1.7256 |
-0.0171 |
-1.00% |
| 2026-06-22 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7256 |
1.7256 |
1.7204 |
1.7204 |
0.0052 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7204 |
1.7204 |
1.7582 |
1.7582 |
-0.0378 |
-2.20% |
| 2026-06-17 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7582 |
1.7582 |
1.7806 |
1.7806 |
-0.0224 |
-1.27% |
| 2026-06-16 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7806 |
1.7806 |
1.8005 |
1.8005 |
-0.0199 |
-1.11% |
| 2026-06-15 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8005 |
1.8005 |
1.7929 |
1.7929 |
0.0076 |
0.42% |
| 2026-06-12 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7929 |
1.7929 |
1.7596 |
1.7596 |
0.0333 |
1.86% |
| 2026-06-11 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7596 |
1.7596 |
1.7655 |
1.7655 |
-0.0059 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7655 |
1.7655 |
1.7702 |
1.7702 |
-0.0047 |
-0.27% |
| 2026-06-09 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7702 |
1.7702 |
1.7768 |
1.7768 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2026-06-08 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7768 |
1.7768 |
1.7778 |
1.7778 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7778 |
1.7778 |
1.7895 |
1.7895 |
-0.0117 |
-0.65% |
| 2026-06-04 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7895 |
1.7895 |
1.7999 |
1.7999 |
-0.0104 |
-0.58% |
| 2026-06-03 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7999 |
1.7999 |
1.8092 |
1.8092 |
-0.0093 |
-0.51% |
| 2026-06-02 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8092 |
1.8092 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0212 |
1.17% |
| 2026-06-01 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7880 |
1.7880 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-05-29 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7820 |
1.7820 |
1.7797 |
1.7797 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-05-28 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7797 |
1.7797 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0123 |
-0.69% |
| 2026-05-27 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7920 |
1.7920 |
1.8071 |
1.8071 |
-0.0151 |
-0.84% |
| 2026-05-26 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8071 |
1.8071 |
1.8002 |
1.8002 |
0.0069 |
0.38% |
| 2026-05-25 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8002 |
1.8002 |
1.8014 |
1.8014 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8014 |
1.8014 |
1.7878 |
1.7878 |
0.0136 |
0.76% |
| 2026-05-21 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7878 |
1.7878 |
1.8088 |
1.8088 |
-0.0210 |
-1.17% |
| 2026-05-20 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8088 |
1.8088 |
1.8062 |
1.8062 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-05-19 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8062 |
1.8062 |
1.7991 |
1.7991 |
0.0071 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7991 |
1.7991 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0072 |
-0.40% |
| 2026-05-15 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8063 |
1.8063 |
1.8280 |
1.8280 |
-0.0217 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8280 |
1.8280 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8400 |
1.8400 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2026-05-12 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8510 |
1.8510 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0080 |
0.43% |
| 2026-05-11 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8430 |
1.8430 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0180 |
0.98% |
| 2026-05-08 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8250 |
1.8250 |
1.8362 |
1.8362 |
-0.0112 |
-0.61% |
| 2026-04-30 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8191 |
1.8191 |
1.8307 |
1.8307 |
-0.0116 |
-0.63% |
| 2026-04-29 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8307 |
1.8307 |
1.8053 |
1.8053 |
0.0254 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8053 |
1.8053 |
1.8088 |
1.8088 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8088 |
1.8088 |
1.8078 |
1.8078 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8078 |
1.8078 |
1.7864 |
1.7864 |
0.0214 |
1.18% |
| 2026-04-23 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7864 |
1.7864 |
1.7789 |
1.7789 |
0.0075 |
0.42% |
| 2026-04-22 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7789 |
1.7789 |
1.7933 |
1.7933 |
-0.0144 |
-0.80% |
| 2026-04-21 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7933 |
1.7933 |
1.7747 |
1.7747 |
0.0186 |
1.04% |
| 2026-04-20 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7747 |
1.7747 |
1.7639 |
1.7639 |
0.0108 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7639 |
1.7639 |
1.7669 |
1.7669 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7669 |
1.7669 |
1.7558 |
1.7558 |
0.0111 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7558 |
1.7558 |
1.7602 |
1.7602 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2026-04-14 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7602 |
1.7602 |
1.7471 |
1.7471 |
0.0131 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7471 |
1.7471 |
1.7478 |
1.7478 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7478 |
1.7478 |
1.7377 |
1.7377 |
0.0101 |
0.58% |
| 2026-04-09 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7377 |
1.7377 |
1.7358 |
1.7358 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7358 |
1.7358 |
1.7235 |
1.7235 |
0.0123 |
0.71% |
| 2026-04-07 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7235 |
1.7235 |
1.7253 |
1.7253 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7253 |
1.7253 |
1.7240 |
1.7240 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7240 |
1.7240 |
1.7249 |
1.7249 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7249 |
1.7249 |
1.7164 |
1.7164 |
0.0085 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7164 |
1.7164 |
1.7184 |
1.7184 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7184 |
1.7184 |
1.7146 |
1.7146 |
0.0038 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7146 |
1.7146 |
1.7082 |
1.7082 |
0.0064 |
0.37% |
| 2026-03-26 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7082 |
1.7082 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0128 |
-0.74% |
| 2026-03-25 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7210 |
1.7210 |
1.7098 |
1.7098 |
0.0112 |
0.66% |
| 2026-03-24 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7098 |
1.7098 |
1.6885 |
1.6885 |
0.0213 |
1.25% |
| 2026-03-23 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6885 |
1.6885 |
1.7342 |
1.7342 |
-0.0457 |
-2.71% |
| 2026-03-20 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7342 |
1.7342 |
1.7384 |
1.7384 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7384 |
1.7384 |
1.7471 |
1.7471 |
-0.0087 |
-0.50% |
| 2026-03-18 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7471 |
1.7471 |
1.7504 |
1.7504 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-03-17 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7504 |
1.7504 |
1.7512 |
1.7512 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-03-16 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7512 |
1.7512 |
1.7403 |
1.7403 |
0.0109 |
0.63% |
| 2026-03-13 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7403 |
1.7403 |
1.7446 |
1.7446 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7446 |
1.7446 |
1.7315 |
1.7315 |
0.0131 |
0.76% |
| 2026-03-11 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7315 |
1.7315 |
1.7279 |
1.7279 |
0.0036 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7279 |
1.7279 |
1.7279 |
1.7279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7279 |
1.7279 |
1.7306 |
1.7306 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7306 |
1.7306 |
1.7185 |
1.7185 |
0.0121 |
0.70% |
| 2026-03-05 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7185 |
1.7185 |
1.7241 |
1.7241 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2026-03-04 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7241 |
1.7241 |
1.7504 |
1.7504 |
-0.0263 |
-1.53% |
| 2026-03-03 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7504 |
1.7504 |
1.7544 |
1.7544 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-03-02 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7544 |
1.7544 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2026-02-27 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7664 |
1.7664 |
1.7574 |
1.7574 |
0.0090 |
0.51% |
| 2026-02-26 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7574 |
1.7574 |
1.7863 |
1.7863 |
-0.0289 |
-1.64% |
| 2026-02-25 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7863 |
1.7863 |
1.7842 |
1.7842 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7842 |
1.7842 |
1.7565 |
1.7565 |
0.0277 |
1.55% |
| 2026-02-13 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7565 |
1.7565 |
1.7927 |
1.7927 |
-0.0362 |
-2.06% |
| 2026-02-12 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7927 |
1.7927 |
1.7909 |
1.7909 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7909 |
1.7909 |
1.7916 |
1.7916 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7916 |
1.7916 |
1.7806 |
1.7806 |
0.0110 |
0.62% |
| 2026-02-09 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7806 |
1.7806 |
1.7645 |
1.7645 |
0.0161 |
0.91% |
| 2026-02-06 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7645 |
1.7645 |
1.7627 |
1.7627 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7627 |
1.7627 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-02-04 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7640 |
1.7640 |
1.7482 |
1.7482 |
0.0158 |
0.90% |
| 2026-02-03 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7482 |
1.7482 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-02-02 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7450 |
1.7450 |
1.7924 |
1.7924 |
-0.0474 |
-2.72% |
| 2026-01-30 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7924 |
1.7924 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0456 |
-2.54% |
| 2026-01-29 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8380 |
1.8380 |
1.8222 |
1.8222 |
0.0158 |
0.86% |
| 2026-01-28 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8222 |
1.8222 |
1.7682 |
1.7682 |
0.0540 |
2.96% |
| 2026-01-27 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7682 |
1.7682 |
1.7474 |
1.7474 |
0.0208 |
1.18% |
| 2026-01-26 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7474 |
1.7474 |
1.7321 |
1.7321 |
0.0153 |
0.88% |
| 2026-01-23 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7321 |
1.7321 |
1.7403 |
1.7403 |
-0.0082 |
-0.47% |
| 2026-01-22 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7403 |
1.7403 |
1.7401 |
1.7401 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7401 |
1.7401 |
1.7360 |
1.7360 |
0.0041 |
0.24% |
| 2026-01-20 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7360 |
1.7360 |
1.7349 |
1.7349 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7349 |
1.7349 |
1.7445 |
1.7445 |
-0.0096 |
-0.55% |
| 2026-01-16 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7445 |
1.7445 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7490 |
1.7490 |
1.7424 |
1.7424 |
0.0066 |
0.38% |
| 2026-01-14 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7424 |
1.7424 |
1.7421 |
1.7421 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7421 |
1.7421 |
1.7293 |
1.7293 |
0.0128 |
0.74% |
| 2026-01-12 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7293 |
1.7293 |
1.7174 |
1.7174 |
0.0119 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7174 |
1.7174 |
1.7163 |
1.7163 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7163 |
1.7163 |
1.7253 |
1.7253 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7253 |
1.7253 |
1.7392 |
1.7392 |
-0.0139 |
-0.80% |
| 2026-01-06 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7392 |
1.7392 |
1.7226 |
1.7226 |
0.0166 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7226 |
1.7226 |
1.7033 |
1.7033 |
0.0193 |
1.13% |
| 2025-12-31 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7033 |
1.7033 |
1.7153 |
1.7153 |
-0.0120 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7153 |
1.7153 |
1.6942 |
1.6942 |
0.0211 |
1.23% |
| 2025-12-29 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6942 |
1.6942 |
1.6981 |
1.6981 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6981 |
1.6981 |
1.6989 |
1.6989 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6989 |
1.6989 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7007 |
1.7007 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6999 |
1.6999 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6990 |
1.6990 |
1.6852 |
1.6852 |
0.0138 |
0.82% |
| 2025-12-19 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6852 |
1.6852 |
1.6834 |
1.6834 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6834 |
1.6834 |
1.6721 |
1.6721 |
0.0113 |
0.68% |
| 2025-12-17 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6721 |
1.6721 |
1.6587 |
1.6587 |
0.0134 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6587 |
1.6587 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0333 |
-2.01% |
| 2025-12-15 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6920 |
1.6920 |
1.7073 |
1.7073 |
-0.0153 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7073 |
1.7073 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0154 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6919 |
1.6919 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6970 |
1.6970 |
1.7051 |
1.7051 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7051 |
1.7051 |
1.7317 |
1.7317 |
-0.0266 |
-1.56% |
| 2025-12-08 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7317 |
1.7317 |
1.7594 |
1.7594 |
-0.0277 |
-1.60% |
| 2025-12-05 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7594 |
1.7594 |
1.7423 |
1.7423 |
0.0171 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7423 |
1.7423 |
1.7287 |
1.7287 |
0.0136 |
0.79% |
| 2025-12-03 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7287 |
1.7287 |
1.7528 |
1.7528 |
-0.0241 |
-1.39% |
| 2025-12-02 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7528 |
1.7528 |
1.7453 |
1.7453 |
0.0075 |
0.43% |
| 2025-12-01 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7453 |
1.7453 |
1.7359 |
1.7359 |
0.0094 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7359 |
1.7359 |
1.7484 |
1.7484 |
-0.0125 |
-0.72% |
| 2025-11-27 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7484 |
1.7484 |
1.7444 |
1.7444 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7444 |
1.7444 |
1.7454 |
1.7454 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7454 |
1.7454 |
1.7365 |
1.7365 |
0.0089 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7365 |
1.7365 |
1.7256 |
1.7256 |
0.0109 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7256 |
1.7256 |
1.7658 |
1.7658 |
-0.0402 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7658 |
1.7658 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0088 |
0.50% |
| 2025-11-19 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7570 |
1.7570 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7535 |
1.7535 |
1.7787 |
1.7787 |
-0.0252 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7787 |
1.7787 |
1.7909 |
1.7909 |
-0.0122 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7909 |
1.7909 |
1.8131 |
1.8131 |
-0.0222 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8131 |
1.8131 |
1.8087 |
1.8087 |
0.0044 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8087 |
1.8087 |
1.7861 |
1.7861 |
0.0226 |
1.25% |
| 2025-11-11 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7861 |
1.7861 |
1.7842 |
1.7842 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7842 |
1.7842 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0307 |
1.72% |
| 2025-11-07 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7535 |
1.7535 |
1.7505 |
1.7505 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-11-06 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7505 |
1.7505 |
1.7181 |
1.7181 |
0.0324 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7181 |
1.7181 |
1.7143 |
1.7143 |
0.0038 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7143 |
1.7143 |
1.7138 |
1.7138 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7138 |
1.7138 |
1.6913 |
1.6913 |
0.0225 |
1.31% |
| 2025-10-31 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6913 |
1.6913 |
1.7154 |
1.7154 |
-0.0241 |
-1.42% |
| 2025-10-30 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7154 |
1.7154 |
1.7186 |
1.7186 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7186 |
1.7186 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7192 |
1.7192 |
1.7318 |
1.7318 |
-0.0126 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7318 |
1.7318 |
1.7226 |
1.7226 |
0.0092 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7226 |
1.7226 |
1.7079 |
1.7079 |
0.0147 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7079 |
1.7079 |
1.6932 |
1.6932 |
0.0147 |
0.87% |
| 2025-10-22 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6932 |
1.6932 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6970 |
1.6970 |
1.6826 |
1.6826 |
0.0144 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6826 |
1.6826 |
1.6559 |
1.6559 |
0.0267 |
1.59% |
| 2025-10-17 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6559 |
1.6559 |
1.6825 |
1.6825 |
-0.0266 |
-1.61% |
| 2025-10-16 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6825 |
1.6825 |
1.6652 |
1.6652 |
0.0173 |
1.03% |
| 2025-10-15 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6652 |
1.6652 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0242 |
1.45% |
| 2025-10-14 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6410 |
1.6410 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0089 |
-0.54% |
| 2025-10-13 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6499 |
1.6499 |
1.6488 |
1.6488 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6488 |
1.6488 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0094 |
-0.57% |
| 2025-10-09 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6582 |
1.6582 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0105 |
0.64% |
| 2025-09-30 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6477 |
1.6477 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6455 |
1.6455 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0254 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6201 |
1.6201 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6201 |
1.6201 |
1.6367 |
1.6367 |
-0.0166 |
-1.01% |
| 2025-09-24 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6367 |
1.6367 |
1.6301 |
1.6301 |
0.0066 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6301 |
1.6301 |
1.6359 |
1.6359 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6359 |
1.6359 |
1.6496 |
1.6496 |
-0.0137 |
-0.83% |
| 2025-09-19 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6496 |
1.6496 |
1.6472 |
1.6472 |
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| 2025-09-18 |
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