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国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(港股国企ETF)基金盘中实时估值(159519)

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今天最新净值 1.7833 -0.0286 -1.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7833
成立日期：2023-08-23
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2323亿
最近资产：1.37亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱丹吴中昊

国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)基金159519重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01398	工商银行	0.0000	9.82%	1.57%	0.1542%
00939	建设银行	0.0000	9.75%	1.93%	0.1882%
00941	中国移动	0.0000	9.45%	-0.39%	-0.0369%
00981	中芯国际	0.0000	8.60%	1.11%	0.0955%
00883	中国海洋石油	0.0000	7.24%	-3.87%	-0.2802%
03988	中国银行	0.0000	6.67%	2.18%	0.1454%
03968	招商银行	0.0000	4.11%	2.37%	0.0974%
02628	中国人寿	0.0000	3.98%	3.15%	0.1254%
00857	中国石油股份	0.0000	3.57%	-0.65%	-0.0232%
01347	华虹宏力	0.0000	3.47%	4.20%	0.1457%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.66%		0.6115%		95.73%

国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.48%	0.93%
2026-09-15	-1.60%	0.93%
2026-09-14	0.07%	0.93%
2026-09-11	-0.94%	0.93%
2026-09-10	0.13%	0.93%
2026-09-09	0.20%	0.93%
2026-09-08	0.29%	0.93%
2026-09-07	-1.42%	0.93%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)基金159519实时估值图

国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)基金159519实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%