国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(港股国企ETF)基金净值查询(159519)
今天最新净值
1.8119
0.0013 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7518
0.0014 0.0776%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8119
- 成立日期：2023-08-23
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2323亿
- 最近资产：1.37亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱丹 吴中昊
近一月国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)|港股国企ETF基金净值查询
近一月,国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)基金累计收益率4.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7833 |
1.7833 |
1.8119 |
1.8119 |
-0.0286 |
-1.60% |
| 2026-09-14 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8119 |
1.8119 |
1.8106 |
1.8106 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8106 |
1.8106 |
1.8277 |
1.8277 |
-0.0171 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8277 |
1.8277 |
1.8254 |
1.8254 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-09-09 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8254 |
1.8254 |
1.8218 |
1.8218 |
0.0036 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8218 |
1.8218 |
1.8165 |
1.8165 |
0.0053 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8165 |
1.8165 |
1.8423 |
1.8423 |
-0.0258 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8423 |
1.8423 |
1.8221 |
1.8221 |
0.0202 |
1.10% |
| 2026-09-03 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8221 |
1.8221 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0089 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8310 |
1.8310 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0030 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8340 |
1.8340 |
1.8318 |
1.8318 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8318 |
1.8318 |
1.8124 |
1.8124 |
0.0194 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8124 |
1.8124 |
1.8103 |
1.8103 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8103 |
1.8103 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8120 |
1.8120 |
1.7992 |
1.7992 |
0.0128 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7992 |
1.7992 |
1.8026 |
1.8026 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8026 |
1.8026 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0094 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8120 |
1.8120 |
1.7882 |
1.7882 |
0.0238 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7882 |
1.7882 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0132 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7750 |
1.7750 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7740 |
1.7740 |
1.7685 |
1.7685 |
0.0055 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
159519 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7685 |
1.7685 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0265 |
1.50% |
