国泰沪深300指数增强A(国泰结构转型)基金净值查询(000512)
今天最新净值
1.4516
-0.0085 -0.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4167
0.0056 0.4000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4045
- 成立日期：2014-05-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.113亿份
- 最近份额：2.2591亿
- 最近资产：2.76亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴中昊
近一月国泰沪深300指数增强A|国泰结构转型基金净值查询
近一月,国泰沪深300指数增强A(000512)基金累计收益率-1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000512 |
国泰沪深300指数增强A |
1.4690 |
2.4219 |
1.4516 |
2.4045 |
0.0174 |
1.20% |
| 2026-09-15 |
000512 |
国泰沪深300指数增强A |
1.4516 |
2.4045 |
1.4601 |
2.4130 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
000512 |
国泰沪深300指数增强A |
1.4601 |
2.4130 |
1.4672 |
2.4201 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
000512 |
国泰沪深300指数增强A |
1.4672 |
2.4201 |
1.4819 |
2.4348 |
-0.0147 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
000512 |
国泰沪深300指数增强A |
1.4819 |
2.4348 |
1.4855 |
2.4384 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
000512 |
国泰沪深300指数增强A |
1.4855 |
2.4384 |
1.4751 |
2.4280 |
0.0104 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
000512 |
国泰沪深300指数增强A |
1.4751 |
2.4280 |
1.4778 |
2.4307 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
000512 |
国泰沪深300指数增强A |
1.4778 |
2.4307 |
1.4700 |
2.4229 |
0.0078 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
000512 |
国泰沪深300指数增强A |
1.4700 |
2.4229 |
1.4785 |
2.4314 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
000512 |
国泰沪深300指数增强A |
1.4785 |
2.4314 |
1.4744 |
2.4273 |
0.0041 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
000512 |
国泰沪深300指数增强A |
1.4744 |
2.4273 |
1.4930 |
2.4459 |
-0.0186 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
000512 |
国泰沪深300指数增强A |
1.4930 |
2.4459 |
1.5008 |
2.4537 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
000512 |
国泰沪深300指数增强A |
1.5008 |
2.4537 |
1.4908 |
2.4437 |
0.0100 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
000512 |
国泰沪深300指数增强A |
1.4908 |
2.4437 |
1.4942 |
2.4471 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
000512 |
国泰沪深300指数增强A |
1.4942 |
2.4471 |
1.4793 |
2.4322 |
0.0149 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
000512 |
国泰沪深300指数增强A |
1.4793 |
2.4322 |
1.4679 |
2.4208 |
0.0114 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
000512 |
国泰沪深300指数增强A |
1.4679 |
2.4208 |
1.4677 |
2.4206 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
000512 |
国泰沪深300指数增强A |
1.4677 |
2.4206 |
1.4843 |
2.4372 |
-0.0166 |
-1.12% |
| 2026-08-21 |
000512 |
国泰沪深300指数增强A |
1.4843 |
2.4372 |
1.4695 |
2.4224 |
0.0148 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
000512 |
国泰沪深300指数增强A |
1.4695 |
2.4224 |
1.4704 |
2.4233 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
000512 |
国泰沪深300指数增强A |
1.4704 |
2.4233 |
1.5143 |
2.4672 |
-0.0439 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
000512 |
国泰沪深300指数增强A |
1.5143 |
2.4672 |
1.5181 |
2.4710 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
000512 |
国泰沪深300指数增强A |
1.5181 |
2.4710 |
1.4923 |
2.4452 |
0.0258 |
1.73% |
