国泰沪深300指数增强A(国泰结构转型) - 基金主页(代码:000512)

今天最新净值 1.4690 0.0174 1.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4167 0.0056 0.4000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4219
成立日期：2014-05-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.113亿份
最近份额：2.2591亿
最近资产：2.76亿
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.81%	-1.59%	-3.93%	-1.55%	6.69%	45.11%	29.61%	164.27%
同类排名	1265/4773	2933/5467	1434/5421	1161/5238	1376/4400	1640/2954	1084/2253	-

国泰沪深300指数增强A(000512)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4584	-0.72%
2026-09-16	1.4690	1.20%
2026-09-15	1.4516	-0.58%
2026-09-14	1.4601	-0.48%
2026-09-11	1.4672	-0.99%
2026-09-10	1.4819	-0.24%

国泰沪深300指数增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-24	分红	每份派现金0.0735元
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-25	分红	每份派现金0.0780元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	分红	每份派现金0.0814元
2020-10-19	2020-10-19	2020-10-20	分红	每份派现金0.0780元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	分红	每份派现金0.1420元

国泰沪深300指数增强A基金动态

国泰沪深300指数增强A 最新披露！基金经理加仓这些绩优股

近日，随着上市公司2024年报陆续披露，部分公募基金经理的调仓细节也随之曝光。券商中国记者梳理发现，牧原股份、宝丰能源、海通发展、安迪苏等净利润增幅较高的公司获得多位基金经理的加仓，除了养殖板块，部分能源化工高比例现金分红的行业龙头公司也是机构重仓持有的标的政策层面，2024年7月政治局会议提到防止“内卷式”恶性竞争，2024年12月中央经济工作会议延续7月政治局会议提法，指出要综合整治“内卷式”竞争，规范地方政府和企业行为，产能过剩的行业如光伏、锂电、新能源车、钢铁、水泥、有色、化工等行业有望迎来供给侧出清的政策支持。
标签：公司经理年报行业能源化工机构关联基金：富国中证农业主题ETF 工银深证红利ETF 国泰沪深300指数增强A 国泰中证1000增强策略ETF 国泰中证畜牧养殖ETF 汇添富中证主要消费ETF
国泰沪深300指数增强A 混合型基金扎堆降管理费率或与参与打新有关

事实上，正如上述沪上基金经理所述，北京商报记者注意到，17只提议降低管理费率的混合型基金中，超七成参与打新投资。
标签：混合型基金管理费率关联基金：国泰国策驱动灵活配置混合A 国泰沪深300指数增强A 东方利群混合A 国联安鑫享灵活配置混合A 方正富邦优选灵活配置混合A 国泰生益灵活配置混合A

国泰沪深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.18%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	3.58%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	2.57%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	2.48%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	2.16%	5.30%
688981	中芯国际	0.0000	1.95%	1.23%
000333	美的集团	0.0000	1.86%	1.17%
603259	药明康德	0.0000	1.85%	6.71%
300502	新易盛	0.0000	1.79%	1.64%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.78%	3.36%

国泰沪深300指数增强A(000512)基金档案

基金代码	000512	基金简称	国泰沪深300指数增强A	基金全称	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-04-15	成立日期	2014-05-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴中昊	基金托管人	中国银行	基金公司	国泰基金
最近资产	2.76亿	最近份额	2.2591亿	成立份额	3.113亿份
管理费率	1.50%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%