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国泰上证科创板创新药ETF - 基金主页(代码:589720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8556 0.0080 0.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8479 0.0047 0.5552% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8556
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.6359亿
最近资产：6.62亿
基金公司：国泰基金
基金经理：麻绎文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.85%	1.07%	-12.13%	14.41%	-19.22%	-	-	-17.60%
同类排名	3060/4766	729/5457	5229/5411	148/5229	3912/4393			-

国泰上证科创板创新药ETF(589720)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8609	0.62%
2026-09-16	0.8556	0.94%
2026-09-15	0.8476	-1.20%
2026-09-14	0.8578	3.39%
2026-09-11	0.8287	-2.79%
2026-09-10	0.8518	-1.85%

国泰上证科创板创新药ETF基金动态

国泰上证科创板创新药ETF 新发ETF批量上市个人投资者“抢镜”

本周以来，已有9只ETF发布上市交易公告书，将集中在8月初上市，这些ETF前十大持有人名单中，频现个人投资者。“我们观察到，机构主导与个人投资者觉醒并存，投资理念从择时转向配置。机构资金通过ETF进行高效资产配置，而个人投资者因ETF的低费率、高透明度加速转向被动投资。
标签：投资投资者持有上市个人持有人公告书关联基金：博时恒生港股通创新药精选ETF 国泰上证科创板创新药ETF 华安国证航天航空行业ETF 华夏创业板软件ETF 华夏中证500自由现金流ETF 南方中证机器人ETF 易方达国证通用航空产业ETF 永赢中证港股通央企红利ETF

国泰上证科创板创新药ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688578	艾力斯	0.0000	9.89%	4.00%
688235	百济神州	0.0000	9.73%	2.60%
688331	荣昌生物	0.0000	7.77%	4.62%
688506	百利天恒	0.0000	7.69%	2.91%
688266	泽璟制药-U	0.0000	7.27%	6.70%
688180	君实生物-U	0.0000	6.08%	6.14%
688131	皓元医药	0.0000	4.71%	8.31%
688319	欧林生物	0.0000	4.20%	3.00%
688166	博瑞医药	0.0000	3.46%	-0.21%
688278	特宝生物	0.0000	2.93%	1.97%

国泰上证科创板创新药ETF(589720)基金档案

基金代码	589720	基金简称	科创新药	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-07-18	成立日期	2025-07-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	麻绎文	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	6.62亿	最近份额	6.6359亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%