国泰上证10年期国债ETF(十年国债)基金净值查询(511260)
今天最新净值
135.8590
0.0310 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4000
- 成立日期：2017-08-04
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.1666亿
- 最近资产：165.56亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉 王振扬
近一月国泰上证10年期国债ETF|十年国债基金净值查询
近一月,国泰上证10年期国债ETF(511260)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.9070 |
1.4000 |
135.8590 |
1.4000 |
0.0480 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.8590 |
1.4000 |
135.8280 |
1.4000 |
0.0310 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.8280 |
1.4000 |
135.9000 |
1.4000 |
-0.0720 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.9000 |
1.4000 |
135.8980 |
1.4000 |
0.0020 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.8980 |
1.4000 |
135.8800 |
1.4000 |
0.0180 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.8800 |
1.4000 |
135.8940 |
1.4000 |
-0.0140 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.8940 |
1.4000 |
135.8560 |
1.4000 |
0.0380 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.8560 |
1.4000 |
135.8610 |
1.4000 |
-0.0050 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.8610 |
1.4000 |
135.7740 |
1.3990 |
0.0870 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.7740 |
1.3990 |
135.7890 |
1.3990 |
-0.0150 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.7890 |
1.3990 |
135.7160 |
1.3980 |
0.0730 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.7160 |
1.3980 |
135.6570 |
1.3980 |
0.0590 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.6570 |
1.3980 |
135.6290 |
1.3980 |
0.0280 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.6290 |
1.3980 |
135.7360 |
1.3990 |
-0.1070 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.7360 |
1.3990 |
135.8120 |
1.3990 |
-0.0760 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.8120 |
1.3990 |
135.8320 |
1.4000 |
-0.0200 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.8320 |
1.4000 |
135.7210 |
1.3990 |
0.1110 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.7210 |
1.3990 |
135.7440 |
1.3990 |
-0.0230 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.7440 |
1.3990 |
135.7500 |
1.3990 |
-0.0060 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.7500 |
1.3990 |
135.8480 |
1.4000 |
-0.0980 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.8480 |
1.4000 |
135.7730 |
1.3990 |
0.0750 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
135.7730 |
1.3990 |
135.7340 |
1.3990 |
0.0390 |
0.03% |
