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国泰上证10年期国债ETF(十年国债)(511260)基金分红送配

今天最新净值 135.9560 0.0090 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4010
  • 成立日期:2017-08-04
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1666亿
  • 最近资产:165.56亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:王玉 王振扬
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-09-18 2026-09-18 2026-09-21 每份派现金1.2747元
2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金1.2686元
2026-03-24 2026-03-25 2026-03-30 每份派现金0.6711元
2025-12-26 2025-12-26 2025-12-29 每份派现金0.8330元
2025-09-23 2025-09-23 2025-09-24 每份派现金1.3600元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2017-08-04 份额折算 每份份额折算0.01份
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