| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 每份派现金1.2747元 |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 每份派现金1.2686元 |
| 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 每份派现金0.6711元 |
| 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 每份派现金0.8330元 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 每份派现金1.3600元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2017-08-04 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 国泰优势行业混合A | 4.4530 | 5.04% |