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国泰润鑫定开债发起式(国泰润鑫纯债债券) - 基金主页(代码:003696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0480 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3632
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1872亿
最近资产：10.45亿
基金公司：国泰基金
基金经理：魏伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.41%	0.02%	0.17%	0.71%	2.68%	4.35%	10.04%	40.19%
同类排名	575/2488	1543/2520	725/2515	683/2504	816/2453	1194/2168	470/1723	-

国泰润鑫定开债发起式(003696)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0481	0.01%
2026-09-16	1.0480	0.01%
2026-09-15	1.0479	0.01%
2026-09-14	1.0478	0.00%
2026-09-11	1.0478	0.00%
2026-09-10	1.0478	0.00%

国泰润鑫定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0263元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	分红	每份派现金0.0134元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	分红	每份派现金0.0075元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0200元
2022-04-06	2022-04-06	2022-04-07	分红	每份派现金0.0301元

国泰润鑫定开债发起式基金动态

国泰润鑫定开债发起式规模出现缩水债券基金遭遇跨年寒冬

总体来看，就经济基本面来说，相较于去年，今年债券市场相对乐观，这一轮经济反弹的小周期拐点有可能在今年出现。
标签：债券基金关联基金：兴业稳固收益一年理财债券嘉实稳丰纯债债券鹏华丰嘉债券国泰润鑫定开债发起式中银证券汇宇定期开放债券中欧聚信债券
国泰润鑫定开债发起式新华基金左右手互搏导致两败俱伤?

综上所述，股市牛市遥遥无期，债券市场乍暖还寒，基金公司发行产品将如何打破冰点呢？
关联基金：华夏大盘精选混合A 新华优选分红混合A 新华优选成长混合新华钻石品质企业混合新华行业周期轮换混合A 新华中小市值优选混合新华灵活主题混合新华趋势领航混合
国泰润鑫定开债发起式新基发行仍陷“残冬” 多只基金延长募集期

而为了保证成立，基金公司也不得不延长募集期。6月份以来，已经有新华鑫泰灵活配置混合、申万菱信价值优享混合、信诚量化阿尔法股票、新华高端制造灵活配置混合等基金延长了募集天数。
关联基金：国泰融安多策略灵活配置混合A 国泰润鑫定开债发起式安信量化多因子混合A 新华鑫泰灵活配置混合中信保诚量化阿尔法股票A 申万菱信价值优享混合

国泰润鑫定开债发起式(003696)基金档案

基金代码	003696	基金简称	国泰润鑫定开债发起式	基金全称
发行日期	2017-04-25~2017-07-24	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	魏伟	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	10.45亿	最近份额	10.1872亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%