基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰量化价值精选混合C - 基金主页(代码:005116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0558 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0558
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1133亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：

国泰量化价值精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.5800	4.15%	1.13%
600519	贵州茅台	0.0500	3.98%	-0.05%
601166	兴业银行	1.1700	1.73%	2.63%
601668	中国建筑	3.3300	1.55%	0.83%
601328	交通银行	3.0900	1.53%	2.25%
002304	洋河股份	0.1500	1.47%	1.95%
600585	海螺水泥	0.4300	1.44%	2.16%
600000	浦发银行	1.4800	1.40%	1.83%
000002	万科A	0.6200	1.39%	1.74%
601988	XD中国银	4.5800	1.39%	1.48%

国泰量化价值精选混合C(005116)基金档案

基金代码	005116	基金简称	国泰量化价值精选混合C	基金全称
发行日期	2018-02-09~2018-03-30	成立日期		基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1133亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%