基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国泰互联网+股票(国泰互联网) - 基金主页(代码:001542)

今天最新净值 2.1830 0.0040 0.18% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.0524 0.0694 3.5011% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.3420
  • 成立日期:2015-08-04
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.056亿份
  • 最近份额:3.3488亿
  • 最近资产:5.32亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:孙家旭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.39% 1.77% -7.54% -24.49% -5.05% 38.08% 6.49% 123.46%
同类排名 523/1050 179/1104 759/1103 1020/1094 655/1020 610/926 618/834 -
国泰互联网+股票(001542)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 2.2390 2.57%
2026-09-17 2.1830 0.18%
2026-09-16 2.1790 1.82%
2026-09-15 2.1400 0.85%
2026-09-14 2.1220 -0.19%
2026-09-11 2.1260 -0.89%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-27 分红 每份派现金0.0700元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 分红 每份派现金0.0890元
国泰互联网+股票基金动态
国泰互联网+股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300285 国瓷材料 0.0000 7.78% 1.62%
688072 拓荆科技 0.0000 7.70% 2.26%
301526 国际复材 0.0000 7.49% 5.37%
688630 芯碁微装 0.0000 6.93% 8.33%
300604 长川科技 0.0000 6.88% 3.35%
300308 中际旭创 0.0000 6.19% 0.60%
301200 大族数控 0.0000 6.16% 10.08%
688519 南亚新材 0.0000 5.80% 18.03%
002938 鹏鼎控股 0.0000 5.46% 1.75%
002353 杰瑞股份 0.0000 5.42% 5.54%
国泰互联网+股票(001542)基金档案
基金代码 001542 基金简称 国泰互联网+股票 基金全称 国泰互联网+股票型证券投资基金
发行日期 2015-07-06~2015-07-31 成立日期 2015-08-04 基金类型 股票型
基金经理 孙家旭 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 5.32亿元 最近份额 3.3488亿 成立份额 5.056亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%