| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.39% | 1.77% | -7.54% | -24.49% | -5.05% | 38.08% | 6.49% | 123.46% |
| 同类排名 | 523/1050 | 179/1104 | 759/1103 | 1020/1094 | 655/1020 | 610/926 | 618/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.2390 | 2.57% |
| 2026-09-17 | 2.1830 | 0.18% |
| 2026-09-16 | 2.1790 | 1.82% |
| 2026-09-15 | 2.1400 | 0.85% |
| 2026-09-14 | 2.1220 | -0.19% |
| 2026-09-11 | 2.1260 | -0.89% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0890元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.0000 | 7.78% | 1.62% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 7.70% | 2.26% |
| 301526 | 国际复材 | 0.0000 | 7.49% | 5.37% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 6.93% | 8.33% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 6.88% | 3.35% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 6.19% | 0.60% |
| 301200 | 大族数控 | 0.0000 | 6.16% | 10.08% |
| 688519 | 南亚新材 | 0.0000 | 5.80% | 18.03% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 5.46% | 1.75% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 5.42% | 5.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 国泰优势行业混合A | 4.4530 | 5.04% |
| 国泰金鑫股票A | 1.8093 | 3.96% |
| 科创芯设 | 1.2441 | 3.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |