国泰标普500(QDII-ETF)(标普500ETF)基金净值查询(159612)

今天最新净值 1.9146 -0.0103 -0.54% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9146
成立日期：2022-05-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.9206亿
最近资产：7.94亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军徐成城

近一月国泰标普500(QDII-ETF)|标普500ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰标普500(QDII-ETF)(159612)基金累计收益率-2.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9146	1.9146	1.9249	1.9249	-0.0103	-0.54%
2026-09-11	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9249	1.9249	1.9092	1.9092	0.0157	0.82%
2026-09-10	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9092	1.9092	1.9205	1.9205	-0.0113	-0.59%
2026-09-09	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9205	1.9205	1.9306	1.9306	-0.0101	-0.52%
2026-09-08	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9306	1.9306	1.9416	1.9416	-0.0110	-0.57%
2026-09-07	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9416	1.9416	1.9415	1.9415	0.0001	0.01%
2026-09-04	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9415	1.9415	1.9493	1.9493	-0.0078	-0.40%
2026-09-03	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9493	1.9493	1.9296	1.9296	0.0197	1.02%
2026-09-02	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9296	1.9296	1.9202	1.9202	0.0094	0.49%
2026-09-01	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9202	1.9202	1.9344	1.9344	-0.0142	-0.73%

2026-08-31	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9344	1.9344	1.9404	1.9404	-0.0060	-0.31%
2026-08-28	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9404	1.9404	1.9460	1.9460	-0.0056	-0.29%
2026-08-27	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9460	1.9460	1.9318	1.9318	0.0142	0.73%
2026-08-26	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9318	1.9318	1.9329	1.9329	-0.0011	-0.06%
2026-08-25	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9329	1.9329	1.9264	1.9264	0.0065	0.34%
2026-08-24	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9264	1.9264	1.9314	1.9314	-0.0050	-0.26%
2026-08-21	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9314	1.9314	1.9224	1.9224	0.0090	0.47%
2026-08-20	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9224	1.9224	1.9399	1.9399	-0.0175	-0.91%
2026-08-19	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9399	1.9399	1.9368	1.9368	0.0031	0.16%
2026-08-18	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9368	1.9368	1.9497	1.9497	-0.0129	-0.66%
2026-08-17	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9497	1.9497	1.9598	1.9598	-0.0101	-0.52%

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