国泰标普500(QDII-ETF)(标普500ETF)基金净值查询(159612)
今天最新净值
1.8958
-0.0096 -0.50%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8958
- 成立日期：2022-05-09
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.9206亿
- 最近资产：7.94亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军 徐成城
近一年国泰标普500(QDII-ETF)|标普500ETF基金净值查询
近一年,国泰标普500(QDII-ETF)(159612)基金累计收益率8.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9162 |
1.9162 |
1.8958 |
1.8958 |
0.0204 |
1.06% |
| 2026-09-16 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8958 |
1.8958 |
1.9054 |
1.9054 |
-0.0096 |
-0.50% |
| 2026-09-15 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9054 |
1.9054 |
1.9146 |
1.9146 |
-0.0092 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9146 |
1.9146 |
1.9249 |
1.9249 |
-0.0103 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9249 |
1.9249 |
1.9092 |
1.9092 |
0.0157 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9092 |
1.9092 |
1.9205 |
1.9205 |
-0.0113 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9205 |
1.9205 |
1.9306 |
1.9306 |
-0.0101 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9306 |
1.9306 |
1.9416 |
1.9416 |
-0.0110 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9416 |
1.9416 |
1.9415 |
1.9415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9415 |
1.9415 |
1.9493 |
1.9493 |
-0.0078 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-03 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9493 |
1.9493 |
1.9296 |
1.9296 |
0.0197 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9296 |
1.9296 |
1.9202 |
1.9202 |
0.0094 |
0.49% |
| 2026-09-01 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9202 |
1.9202 |
1.9344 |
1.9344 |
-0.0142 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9344 |
1.9344 |
1.9404 |
1.9404 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9404 |
1.9404 |
1.9460 |
1.9460 |
-0.0056 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9460 |
1.9460 |
1.9318 |
1.9318 |
0.0142 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9318 |
1.9318 |
1.9329 |
1.9329 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9329 |
1.9329 |
1.9264 |
1.9264 |
0.0065 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9264 |
1.9264 |
1.9314 |
1.9314 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9314 |
1.9314 |
1.9224 |
1.9224 |
0.0090 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9224 |
1.9224 |
1.9399 |
1.9399 |
-0.0175 |
-0.91% |
| 2026-08-19 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9399 |
1.9399 |
1.9368 |
1.9368 |
0.0031 |
0.16% |
| 2026-08-18 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9368 |
1.9368 |
1.9497 |
1.9497 |
-0.0129 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9497 |
1.9497 |
1.9598 |
1.9598 |
-0.0101 |
-0.52% |
| 2026-08-14 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9598 |
1.9598 |
1.9635 |
1.9635 |
-0.0037 |
-0.19% |
|
|
| 2026-08-13 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9635 |
1.9635 |
1.9504 |
1.9504 |
0.0131 |
0.67% |
| 2026-08-12 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9504 |
1.9504 |
1.9457 |
1.9457 |
0.0047 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9457 |
1.9457 |
1.9517 |
1.9517 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9517 |
1.9517 |
1.9534 |
1.9534 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9534 |
1.9534 |
1.9412 |
1.9412 |
0.0122 |
0.63% |
| 2026-08-06 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9412 |
1.9412 |
1.9446 |
1.9446 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9446 |
1.9446 |
1.9489 |
1.9489 |
-0.0043 |
-0.22% |
| 2026-08-04 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9489 |
1.9489 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0349 |
1.79% |
| 2026-08-03 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9140 |
1.9140 |
1.8861 |
1.8861 |
0.0279 |
1.46% |
| 2026-07-31 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8861 |
1.8861 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0131 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8730 |
1.8730 |
1.8426 |
1.8426 |
0.0304 |
1.62% |
| 2026-07-29 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8426 |
1.8426 |
1.8716 |
1.8716 |
-0.0290 |
-1.57% |
| 2026-07-28 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8716 |
1.8716 |
1.8672 |
1.8672 |
0.0044 |
0.24% |
| 2026-07-27 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8672 |
1.8672 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8680 |
1.8680 |
1.8664 |
1.8664 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-07-23 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8664 |
1.8664 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0246 |
-1.32% |
| 2026-07-22 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8910 |
1.8910 |
1.8932 |
1.8932 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8932 |
1.8932 |
1.8774 |
1.8774 |
0.0158 |
0.84% |
| 2026-07-20 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8774 |
1.8774 |
1.8807 |
1.8807 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-07-17 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8807 |
1.8807 |
1.8994 |
1.8994 |
-0.0187 |
-0.99% |
| 2026-07-16 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8994 |
1.8994 |
1.9091 |
1.9091 |
-0.0097 |
-0.51% |
| 2026-07-15 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9091 |
1.9091 |
1.9041 |
1.9041 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-07-14 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9041 |
1.9041 |
1.8963 |
1.8963 |
0.0078 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8963 |
1.8963 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0157 |
-0.82% |
| 2026-07-10 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9120 |
1.9120 |
1.9052 |
1.9052 |
0.0068 |
0.36% |
| 2026-07-09 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9052 |
1.9052 |
1.8908 |
1.8908 |
0.0144 |
0.76% |
| 2026-07-08 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8908 |
1.8908 |
1.8953 |
1.8953 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8953 |
1.8953 |
1.9043 |
1.9043 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9043 |
1.9043 |
1.8898 |
1.8898 |
0.0145 |
0.77% |
| 2026-07-03 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8898 |
1.8898 |
1.8909 |
1.8909 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8909 |
1.8909 |
1.8912 |
1.8912 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8912 |
1.8912 |
1.8963 |
1.8963 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8963 |
1.8963 |
1.8834 |
1.8834 |
0.0129 |
0.68% |
| 2026-06-29 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8834 |
1.8834 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0224 |
1.19% |
| 2026-06-26 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8610 |
1.8610 |
1.8635 |
1.8635 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2026-06-25 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8635 |
1.8635 |
1.8635 |
1.8635 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8635 |
1.8635 |
1.8647 |
1.8647 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-06-23 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8647 |
1.8647 |
1.8915 |
1.8915 |
-0.0268 |
-1.44% |
| 2026-06-22 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8915 |
1.8915 |
1.8979 |
1.8979 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8979 |
1.8979 |
1.8762 |
1.8762 |
0.0217 |
1.14% |
| 2026-06-17 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8762 |
1.8762 |
1.8999 |
1.8999 |
-0.0237 |
-1.26% |
| 2026-06-16 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8999 |
1.8999 |
1.9104 |
1.9104 |
-0.0105 |
-0.55% |
| 2026-06-15 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9104 |
1.9104 |
1.8797 |
1.8797 |
0.0307 |
1.61% |
| 2026-06-12 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8797 |
1.8797 |
1.8712 |
1.8712 |
0.0085 |
0.45% |
| 2026-06-11 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8712 |
1.8712 |
1.8391 |
1.8391 |
0.0321 |
1.72% |
| 2026-06-10 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8391 |
1.8391 |
1.8696 |
1.8696 |
-0.0305 |
-1.66% |
| 2026-06-09 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8696 |
1.8696 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2026-06-08 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8760 |
1.8760 |
1.8694 |
1.8694 |
0.0066 |
0.35% |
| 2026-06-05 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8694 |
1.8694 |
1.9215 |
1.9215 |
-0.0521 |
-2.79% |
| 2026-06-04 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9215 |
1.9215 |
1.9134 |
1.9134 |
0.0081 |
0.42% |
| 2026-06-03 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9134 |
1.9134 |
1.9275 |
1.9275 |
-0.0141 |
-0.73% |
| 2026-06-02 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9275 |
1.9275 |
1.9244 |
1.9244 |
0.0031 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9244 |
1.9244 |
1.9193 |
1.9193 |
0.0051 |
0.27% |
| 2026-05-29 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9193 |
1.9193 |
1.9169 |
1.9169 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-05-28 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9169 |
1.9169 |
1.9075 |
1.9075 |
0.0094 |
0.49% |
| 2026-05-27 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9075 |
1.9075 |
1.9069 |
1.9069 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9069 |
1.9069 |
1.8961 |
1.8961 |
0.0108 |
0.57% |
| 2026-05-25 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8961 |
1.8961 |
1.8977 |
1.8977 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8977 |
1.8977 |
1.8901 |
1.8901 |
0.0076 |
0.40% |
| 2026-05-21 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8901 |
1.8901 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-05-20 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8880 |
1.8880 |
1.8673 |
1.8673 |
0.0207 |
1.10% |
| 2026-05-19 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8673 |
1.8673 |
1.8814 |
1.8814 |
-0.0141 |
-0.75% |
| 2026-05-18 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8814 |
1.8814 |
1.8826 |
1.8826 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8826 |
1.8826 |
1.9053 |
1.9053 |
-0.0227 |
-1.21% |
| 2026-05-14 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9053 |
1.9053 |
1.8915 |
1.8915 |
0.0138 |
0.73% |
| 2026-05-13 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8915 |
1.8915 |
1.8803 |
1.8803 |
0.0112 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8803 |
1.8803 |
1.8845 |
1.8845 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8845 |
1.8845 |
1.8818 |
1.8818 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8818 |
1.8818 |
1.8656 |
1.8656 |
0.0162 |
0.87% |
| 2026-05-07 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8656 |
1.8656 |
1.8746 |
1.8746 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2026-04-29 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8176 |
1.8176 |
1.8177 |
1.8177 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-28 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8177 |
1.8177 |
1.8265 |
1.8265 |
-0.0088 |
-0.48% |
| 2026-04-27 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8265 |
1.8265 |
1.8267 |
1.8267 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8267 |
1.8267 |
1.8114 |
1.8114 |
0.0153 |
0.84% |
| 2026-04-23 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8114 |
1.8114 |
1.8183 |
1.8183 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8183 |
1.8183 |
1.7981 |
1.7981 |
0.0202 |
1.12% |
| 2026-04-21 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7981 |
1.7981 |
1.8105 |
1.8105 |
-0.0124 |
-0.68% |
| 2026-04-20 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8105 |
1.8105 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2026-04-17 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8140 |
1.8140 |
1.7922 |
1.7922 |
0.0218 |
1.20% |
| 2026-04-16 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7922 |
1.7922 |
1.7866 |
1.7866 |
0.0056 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7866 |
1.7866 |
1.7724 |
1.7724 |
0.0142 |
0.80% |
| 2026-04-14 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7724 |
1.7724 |
1.7532 |
1.7532 |
0.0192 |
1.08% |
| 2026-04-13 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7532 |
1.7532 |
1.7356 |
1.7356 |
0.0176 |
1.01% |
| 2026-04-10 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7356 |
1.7356 |
1.7372 |
1.7372 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-04-09 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7372 |
1.7372 |
1.7272 |
1.7272 |
0.0100 |
0.58% |
| 2026-04-08 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7272 |
1.7272 |
1.6891 |
1.6891 |
0.0381 |
2.21% |
| 2026-04-07 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6891 |
1.6891 |
1.6821 |
1.6821 |
0.0070 |
0.42% |
| 2026-04-03 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6821 |
1.6821 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6810 |
1.6810 |
1.6826 |
1.6826 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6826 |
1.6826 |
1.6746 |
1.6746 |
0.0080 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6746 |
1.6746 |
1.6279 |
1.6279 |
0.0467 |
2.79% |
| 2026-03-30 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6279 |
1.6279 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6324 |
1.6324 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0258 |
-1.58% |
| 2026-03-26 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6582 |
1.6582 |
1.6843 |
1.6843 |
-0.0261 |
-1.57% |
| 2026-03-25 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6843 |
1.6843 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0082 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6761 |
1.6761 |
1.6847 |
1.6847 |
-0.0086 |
-0.51% |
| 2026-03-23 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6847 |
1.6847 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0227 |
1.35% |
| 2026-03-20 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6620 |
1.6620 |
1.6892 |
1.6892 |
-0.0272 |
-1.64% |
| 2026-03-19 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6892 |
1.6892 |
1.6921 |
1.6921 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-03-18 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6921 |
1.6921 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0249 |
-1.47% |
| 2026-03-17 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7170 |
1.7170 |
1.7148 |
1.7148 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-03-16 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7148 |
1.7148 |
1.6963 |
1.6963 |
0.0185 |
1.08% |
| 2026-03-13 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6963 |
1.6963 |
1.7055 |
1.7055 |
-0.0092 |
-0.54% |
| 2026-03-12 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7055 |
1.7055 |
1.7308 |
1.7308 |
-0.0253 |
-1.48% |
| 2026-03-11 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7308 |
1.7308 |
1.7338 |
1.7338 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-03-10 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7338 |
1.7338 |
1.7415 |
1.7415 |
-0.0077 |
-0.44% |
| 2026-03-09 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7415 |
1.7415 |
1.7237 |
1.7237 |
0.0178 |
1.03% |
| 2026-03-06 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7237 |
1.7237 |
1.7468 |
1.7468 |
-0.0231 |
-1.34% |
| 2026-03-05 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7468 |
1.7468 |
1.7593 |
1.7593 |
-0.0125 |
-0.71% |
| 2026-03-04 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7593 |
1.7593 |
1.7449 |
1.7449 |
0.0144 |
0.82% |
| 2026-03-03 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7449 |
1.7449 |
1.7649 |
1.7649 |
-0.0200 |
-1.15% |
| 2026-03-02 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7649 |
1.7649 |
1.7647 |
1.7647 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7647 |
1.7647 |
1.7726 |
1.7726 |
-0.0079 |
-0.45% |
| 2026-02-26 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7726 |
1.7726 |
1.7847 |
1.7847 |
-0.0121 |
-0.68% |
| 2026-02-25 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7847 |
1.7847 |
1.7722 |
1.7722 |
0.0125 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7722 |
1.7722 |
1.7578 |
1.7578 |
0.0144 |
0.82% |
| 2026-02-13 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7578 |
1.7578 |
1.7583 |
1.7583 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-02-12 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7583 |
1.7583 |
1.7861 |
1.7861 |
-0.0278 |
-1.58% |
| 2026-02-11 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7861 |
1.7861 |
1.7867 |
1.7867 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7867 |
1.7867 |
1.7941 |
1.7941 |
-0.0074 |
-0.41% |
| 2026-02-09 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7941 |
1.7941 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0068 |
0.38% |
| 2026-02-06 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7873 |
1.7873 |
1.7524 |
1.7524 |
0.0349 |
1.95% |
| 2026-02-05 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7524 |
1.7524 |
1.7734 |
1.7734 |
-0.0210 |
-1.20% |
| 2026-02-04 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7734 |
1.7734 |
1.7839 |
1.7839 |
-0.0105 |
-0.59% |
| 2026-02-03 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7839 |
1.7839 |
1.8015 |
1.8015 |
-0.0176 |
-0.98% |
| 2026-02-02 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8015 |
1.8015 |
1.7915 |
1.7915 |
0.0100 |
0.56% |
| 2026-01-30 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7915 |
1.7915 |
1.8015 |
1.8015 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2026-01-29 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8015 |
1.8015 |
1.8038 |
1.8038 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-01-28 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8038 |
1.8038 |
1.8065 |
1.8065 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-01-27 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8065 |
1.8065 |
1.7992 |
1.7992 |
0.0073 |
0.41% |
| 2026-01-26 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7992 |
1.7992 |
1.7922 |
1.7922 |
0.0070 |
0.39% |
| 2026-01-23 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7922 |
1.7922 |
1.7937 |
1.7937 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-01-22 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7937 |
1.7937 |
1.7839 |
1.7839 |
0.0098 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7839 |
1.7839 |
1.7632 |
1.7632 |
0.0207 |
1.17% |
| 2026-01-20 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7632 |
1.7632 |
1.8015 |
1.8015 |
-0.0383 |
-2.17% |
| 2026-01-19 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8015 |
1.8015 |
1.8022 |
1.8022 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8022 |
1.8022 |
1.8032 |
1.8032 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8032 |
1.8032 |
1.8000 |
1.8000 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8000 |
1.8000 |
1.8096 |
1.8096 |
-0.0096 |
-0.53% |
| 2026-01-13 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8096 |
1.8096 |
1.8134 |
1.8134 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2026-01-12 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8134 |
1.8134 |
1.8112 |
1.8112 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8112 |
1.8112 |
1.8016 |
1.8016 |
0.0096 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8016 |
1.8016 |
1.8015 |
1.8015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8015 |
1.8015 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2026-01-06 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8070 |
1.8070 |
1.7973 |
1.7973 |
0.0097 |
0.54% |
| 2026-01-05 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7973 |
1.7973 |
1.7844 |
1.7844 |
0.0129 |
0.72% |
| 2025-12-31 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7844 |
1.7844 |
1.7990 |
1.7990 |
-0.0146 |
-0.81% |
| 2025-12-30 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7990 |
1.7990 |
1.8011 |
1.8011 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8011 |
1.8011 |
1.8081 |
1.8081 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8081 |
1.8081 |
1.8094 |
1.8094 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8094 |
1.8094 |
1.8113 |
1.8113 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8113 |
1.8113 |
1.8069 |
1.8069 |
0.0044 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8069 |
1.8069 |
1.7999 |
1.7999 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7999 |
1.7999 |
1.7881 |
1.7881 |
0.0118 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7881 |
1.7881 |
1.7734 |
1.7734 |
0.0147 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7734 |
1.7734 |
1.7592 |
1.7592 |
0.0142 |
0.81% |
| 2025-12-17 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7592 |
1.7592 |
1.7805 |
1.7805 |
-0.0213 |
-1.21% |
| 2025-12-16 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7805 |
1.7805 |
1.7861 |
1.7861 |
-0.0056 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7861 |
1.7861 |
1.7885 |
1.7885 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7885 |
1.7885 |
1.8092 |
1.8092 |
-0.0207 |
-1.16% |
| 2025-12-11 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8092 |
1.8092 |
1.8072 |
1.8072 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8072 |
1.8072 |
1.7957 |
1.7957 |
0.0115 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7957 |
1.7957 |
1.7972 |
1.7972 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7972 |
1.7972 |
1.8031 |
1.8031 |
-0.0059 |
-0.33% |
| 2025-12-05 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8031 |
1.8031 |
1.7991 |
1.7991 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7991 |
1.7991 |
1.7978 |
1.7978 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7978 |
1.7978 |
1.7934 |
1.7934 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-12-02 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7934 |
1.7934 |
1.7882 |
1.7882 |
0.0052 |
0.29% |
| 2025-12-01 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7882 |
1.7882 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0098 |
-0.55% |
| 2025-11-28 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7980 |
1.7980 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0097 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7883 |
1.7883 |
1.7888 |
1.7888 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7888 |
1.7888 |
1.7772 |
1.7772 |
0.0116 |
0.65% |
| 2025-11-25 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7772 |
1.7772 |
1.7616 |
1.7616 |
0.0156 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7616 |
1.7616 |
1.7355 |
1.7355 |
0.0261 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7355 |
1.7355 |
1.7191 |
1.7191 |
0.0164 |
0.95% |
| 2025-11-20 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7191 |
1.7191 |
1.7454 |
1.7454 |
-0.0263 |
-1.53% |
| 2025-11-19 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7454 |
1.7454 |
1.7385 |
1.7385 |
0.0069 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7385 |
1.7385 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0135 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7520 |
1.7520 |
1.7685 |
1.7685 |
-0.0165 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7685 |
1.7685 |
1.7702 |
1.7702 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7702 |
1.7702 |
1.7993 |
1.7993 |
-0.0291 |
-1.64% |
| 2025-11-12 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7993 |
1.7993 |
1.7988 |
1.7988 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7988 |
1.7988 |
1.7949 |
1.7949 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-11-10 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7949 |
1.7949 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0279 |
1.55% |
| 2025-11-07 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7670 |
1.7670 |
1.7654 |
1.7654 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7654 |
1.7654 |
1.7864 |
1.7864 |
-0.0210 |
-1.18% |
| 2025-11-05 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7864 |
1.7864 |
1.7794 |
1.7794 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7794 |
1.7794 |
1.8002 |
1.8002 |
-0.0208 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8002 |
1.8002 |
1.7974 |
1.7974 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7974 |
1.7974 |
1.7922 |
1.7922 |
0.0052 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7922 |
1.7922 |
1.8098 |
1.8098 |
-0.0176 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8098 |
1.8098 |
1.8101 |
1.8101 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8101 |
1.8101 |
1.8065 |
1.8065 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-10-27 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8065 |
1.8065 |
1.7857 |
1.7857 |
0.0208 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7857 |
1.7857 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0143 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7714 |
1.7714 |
1.7621 |
1.7621 |
0.0093 |
0.53% |
| 2025-10-22 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7621 |
1.7621 |
1.7711 |
1.7711 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7711 |
1.7711 |
1.7725 |
1.7725 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-10-20 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7725 |
1.7725 |
1.7534 |
1.7534 |
0.0191 |
1.08% |
| 2025-10-17 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7534 |
1.7534 |
1.7448 |
1.7448 |
0.0086 |
0.49% |
| 2025-10-16 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7448 |
1.7448 |
1.7566 |
1.7566 |
-0.0118 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7566 |
1.7566 |
1.7498 |
1.7498 |
0.0068 |
0.39% |
| 2025-10-14 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7498 |
1.7498 |
1.7524 |
1.7524 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7524 |
1.7524 |
1.7265 |
1.7265 |
0.0259 |
1.48% |
| 2025-09-29 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7560 |
1.7560 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7530 |
1.7530 |
1.7421 |
1.7421 |
0.0109 |
0.63% |
| 2025-09-25 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7421 |
1.7421 |
1.7499 |
1.7499 |
-0.0078 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7499 |
1.7499 |
1.7546 |
1.7546 |
-0.0047 |
-0.27% |
| 2025-09-23 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7546 |
1.7546 |
1.7657 |
1.7657 |
-0.0111 |
-0.63% |
| 2025-09-22 |
159612 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7657 |
1.7657 |
1.7584 |
1.7584 |
0.0073 |
0.42% |
