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国泰标普500(QDII-ETF)(标普500ETF)基金净值查询(159612)

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今天最新净值 1.8958 -0.0096 -0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8958
成立日期：2022-05-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.9206亿
最近资产：7.94亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军徐成城

近一周国泰标普500(QDII-ETF)|标普500ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰标普500(QDII-ETF)(159612)基金累计收益率-1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9162	1.9162	1.8958	1.8958	0.0204	1.06%
2026-09-16	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.8958	1.8958	1.9054	1.9054	-0.0096	-0.50%
2026-09-15	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9054	1.9054	1.9146	1.9146	-0.0092	-0.48%
2026-09-14	159612	国泰标普500(QDII-ETF)	1.9146	1.9146	1.9249	1.9249	-0.0103	-0.54%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%