国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(国泰标普500ETF发起联接A人民币)基金净值查询(017028)
今天最新净值
1.7204
0.0133 0.78%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7204
- 成立日期：2022-11-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0091亿
- 最近资产：1.57亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：苗梦羽
近一月国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币|国泰标普500ETF发起联接A人民币基金净值查询
近一月,国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(017028)基金累计收益率-0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7117 |
1.7117 |
1.7204 |
1.7204 |
-0.0087 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7204 |
1.7204 |
1.7071 |
1.7071 |
0.0133 |
0.78% |
| 2026-09-10 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7071 |
1.7071 |
1.7166 |
1.7166 |
-0.0095 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7166 |
1.7166 |
1.7252 |
1.7252 |
-0.0086 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7252 |
1.7252 |
1.7345 |
1.7345 |
-0.0093 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7345 |
1.7345 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7344 |
1.7344 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0066 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7410 |
1.7410 |
1.7243 |
1.7243 |
0.0167 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7243 |
1.7243 |
1.7163 |
1.7163 |
0.0080 |
0.47% |
| 2026-09-01 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7163 |
1.7163 |
1.7282 |
1.7282 |
-0.0119 |
-0.69% |
|
|
| 2026-08-31 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7282 |
1.7282 |
1.7333 |
1.7333 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7333 |
1.7333 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0047 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7380 |
1.7380 |
1.7259 |
1.7259 |
0.0121 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7259 |
1.7259 |
1.7268 |
1.7268 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7268 |
1.7268 |
1.7213 |
1.7213 |
0.0055 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7213 |
1.7213 |
1.7255 |
1.7255 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7255 |
1.7255 |
1.7179 |
1.7179 |
0.0076 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7179 |
1.7179 |
1.7327 |
1.7327 |
-0.0148 |
-0.86% |
| 2026-08-19 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7327 |
1.7327 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-08-18 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7300 |
1.7300 |
1.7408 |
1.7408 |
-0.0108 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7408 |
1.7408 |
1.7493 |
1.7493 |
-0.0085 |
-0.49% |
