国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(国泰标普500ETF发起联接A人民币)基金净值查询(017028)
今天最新净值
1.7117
-0.0087 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7117
- 成立日期：2022-11-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0091亿
- 最近资产：1.57亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：苗梦羽
近一年国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币|国泰标普500ETF发起联接A人民币基金净值查询
近一年,国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(017028)基金累计收益率9.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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1.7039 |
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017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7117 |
1.7117 |
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| 2026-09-11 |
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1.7204 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-08 |
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1.7252 |
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1.7213 |
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1.7408 |
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1.7419 |
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1.7329 |
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1.7392 |
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1.7096 |
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国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
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1.7096 |
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国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
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1.6860 |
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1.6748 |
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1.6490 |
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1.6731 |
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1.6694 |
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1.6700 |
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1.6686 |
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国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
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1.6894 |
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1.6912 |
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1.6912 |
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1.6804 |
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1.6804 |
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1.6962 |
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| 2026-07-15 |
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1.7044 |
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1.7001 |
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| 2026-07-13 |
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1.6935 |
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| 2026-07-10 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
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| 2026-07-09 |
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国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
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1.7009 |
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017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
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1.6886 |
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1.6924 |
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| 2026-07-07 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6924 |
1.6924 |
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1.7000 |
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| 2026-07-06 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
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1.7000 |
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| 2026-07-03 |
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1.6877 |
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1.6886 |
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017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
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1.6886 |
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1.6888 |
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| 2026-07-01 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6888 |
1.6888 |
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1.6930 |
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017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6930 |
1.6930 |
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1.6818 |
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| 2026-06-29 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6818 |
1.6818 |
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1.6628 |
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| 2026-06-26 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6628 |
1.6628 |
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1.6648 |
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| 2026-06-25 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6648 |
1.6648 |
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1.6647 |
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0.01% |
| 2026-06-24 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
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1.6647 |
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1.6656 |
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-0.05% |
| 2026-06-23 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6656 |
1.6656 |
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1.6882 |
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-1.36% |
| 2026-06-22 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6882 |
1.6882 |
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1.6935 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2026-06-18 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6935 |
1.6935 |
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1.6749 |
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1.10% |
| 2026-06-17 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6749 |
1.6749 |
1.6948 |
1.6948 |
-0.0199 |
-1.19% |
| 2026-06-16 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6948 |
1.6948 |
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1.7036 |
-0.0088 |
-0.52% |
| 2026-06-15 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7036 |
1.7036 |
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1.6775 |
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1.53% |
| 2026-06-12 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6775 |
1.6775 |
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1.6702 |
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| 2026-06-11 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6702 |
1.6702 |
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1.6430 |
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1.63% |
| 2026-06-10 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6686 |
1.6686 |
-0.0256 |
-1.56% |
| 2026-06-09 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6686 |
1.6686 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2026-06-08 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6739 |
1.6739 |
1.6683 |
1.6683 |
0.0056 |
0.34% |
| 2026-06-05 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6683 |
1.6683 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0440 |
-2.64% |
| 2026-06-04 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7123 |
1.7123 |
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1.7052 |
0.0071 |
0.42% |
| 2026-06-03 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7052 |
1.7052 |
1.7171 |
1.7171 |
-0.0119 |
-0.69% |
| 2026-06-02 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7171 |
1.7171 |
1.7142 |
1.7142 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7142 |
1.7142 |
1.7097 |
1.7097 |
0.0045 |
0.26% |
| 2026-05-29 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7097 |
1.7097 |
1.7076 |
1.7076 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-05-28 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.7076 |
1.7076 |
1.6996 |
1.6996 |
0.0080 |
0.47% |
| 2026-05-27 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6996 |
1.6996 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6990 |
1.6990 |
1.6899 |
1.6899 |
0.0091 |
0.54% |
| 2026-05-25 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6899 |
1.6899 |
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1.6909 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6909 |
1.6909 |
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1.6844 |
0.0065 |
0.39% |
| 2026-05-21 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6844 |
1.6844 |
1.6826 |
1.6826 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-05-20 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6826 |
1.6826 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0175 |
1.04% |
| 2026-05-19 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6651 |
1.6651 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0119 |
-0.71% |
| 2026-05-18 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6780 |
1.6780 |
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1.6972 |
-0.0192 |
-1.14% |
| 2026-05-14 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6972 |
1.6972 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0117 |
0.69% |
| 2026-05-13 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6855 |
1.6855 |
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1.6759 |
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0.57% |
| 2026-05-12 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6759 |
1.6759 |
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1.6794 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6794 |
1.6794 |
1.6770 |
1.6770 |
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0.14% |
| 2026-05-08 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6632 |
1.6632 |
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0.83% |
| 2026-05-07 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6632 |
1.6632 |
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1.6707 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2026-04-29 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6223 |
1.6223 |
1.6224 |
1.6224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-28 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6224 |
1.6224 |
1.6297 |
1.6297 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2026-04-27 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6297 |
1.6297 |
1.6299 |
1.6299 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6299 |
1.6299 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0130 |
0.80% |
| 2026-04-23 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6169 |
1.6169 |
1.6227 |
1.6227 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2026-04-22 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6227 |
1.6227 |
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1.6055 |
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| 2026-04-21 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6055 |
1.6055 |
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1.6158 |
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| 2026-04-20 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6158 |
1.6158 |
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1.6187 |
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-0.18% |
| 2026-04-17 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6187 |
1.6187 |
1.6001 |
1.6001 |
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1.15% |
| 2026-04-16 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6001 |
1.6001 |
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1.5952 |
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0.31% |
| 2026-04-15 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5952 |
1.5952 |
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1.5831 |
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| 2026-04-14 |
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国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5831 |
1.5831 |
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1.5667 |
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1.04% |
| 2026-04-13 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5667 |
1.5667 |
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1.5518 |
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0.96% |
| 2026-04-10 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5518 |
1.5518 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-04-09 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5530 |
1.5530 |
1.5445 |
1.5445 |
0.0085 |
0.55% |
| 2026-04-08 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5445 |
1.5445 |
1.5119 |
1.5119 |
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2.11% |
| 2026-04-07 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5119 |
1.5119 |
1.5060 |
1.5060 |
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| 2026-04-03 |
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国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5060 |
1.5060 |
1.5050 |
1.5050 |
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| 2026-04-02 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5050 |
1.5050 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5062 |
1.5062 |
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1.4992 |
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| 2026-03-31 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4992 |
1.4992 |
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1.4593 |
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| 2026-03-30 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4593 |
1.4593 |
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1.4631 |
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| 2026-03-27 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4631 |
1.4631 |
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1.4850 |
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-1.50% |
| 2026-03-26 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4850 |
1.4850 |
1.5071 |
1.5071 |
-0.0221 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5071 |
1.5071 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0071 |
0.47% |
| 2026-03-24 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5000 |
1.5000 |
1.5071 |
1.5071 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2026-03-23 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5071 |
1.5071 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0195 |
1.29% |
| 2026-03-20 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.4876 |
1.4876 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0230 |
-1.55% |
| 2026-03-19 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5106 |
1.5106 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-03-18 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0210 |
-1.39% |
| 2026-03-17 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-03-16 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5319 |
1.5319 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0158 |
1.04% |
| 2026-03-13 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5161 |
1.5161 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5239 |
1.5239 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0213 |
-1.40% |
| 2026-03-11 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5452 |
1.5452 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5476 |
1.5476 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2026-03-09 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5539 |
1.5539 |
1.5388 |
1.5388 |
0.0151 |
0.98% |
| 2026-03-06 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5388 |
1.5388 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0195 |
-1.27% |
| 2026-03-05 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5583 |
1.5583 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0102 |
-0.65% |
| 2026-03-04 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5685 |
1.5685 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0124 |
0.80% |
| 2026-03-03 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5561 |
1.5561 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0167 |
-1.07% |
| 2026-03-02 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5728 |
1.5728 |
1.5726 |
1.5726 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5726 |
1.5726 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2026-02-26 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5790 |
1.5790 |
1.5891 |
1.5891 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2026-02-25 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5891 |
1.5891 |
1.5783 |
1.5783 |
0.0108 |
0.68% |
| 2026-02-24 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5783 |
1.5783 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0123 |
0.78% |
| 2026-02-13 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5660 |
1.5660 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-12 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5663 |
1.5663 |
1.5898 |
1.5898 |
-0.0235 |
-1.50% |
| 2026-02-11 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5898 |
1.5898 |
1.5902 |
1.5902 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5902 |
1.5902 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2026-02-09 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5963 |
1.5963 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0059 |
0.37% |
| 2026-02-06 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5904 |
1.5904 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0296 |
1.86% |
| 2026-02-05 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5608 |
1.5608 |
1.5785 |
1.5785 |
-0.0177 |
-1.13% |
| 2026-02-04 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5785 |
1.5785 |
1.5873 |
1.5873 |
-0.0088 |
-0.55% |
| 2026-02-03 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5873 |
1.5873 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0146 |
-0.91% |
| 2026-02-02 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6019 |
1.6019 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0086 |
0.54% |
| 2026-01-30 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5933 |
1.5933 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0082 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6015 |
1.6015 |
1.6033 |
1.6033 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6033 |
1.6033 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-01-27 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6054 |
1.6054 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0065 |
0.41% |
| 2026-01-26 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5989 |
1.5989 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-01-23 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5929 |
1.5929 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-01-22 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5940 |
1.5940 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0084 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5856 |
1.5856 |
1.5678 |
1.5678 |
0.0178 |
1.12% |
| 2026-01-20 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5678 |
1.5678 |
1.6002 |
1.6002 |
-0.0324 |
-2.07% |
| 2026-01-19 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6002 |
1.6002 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6003 |
1.6003 |
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1.6010 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6010 |
1.6010 |
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1.5982 |
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0.18% |
| 2026-01-14 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5982 |
1.5982 |
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1.6062 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2026-01-13 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6062 |
1.6062 |
1.6091 |
1.6091 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6091 |
1.6091 |
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1.6071 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6071 |
1.6071 |
1.5989 |
1.5989 |
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0.51% |
| 2026-01-08 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5989 |
1.5989 |
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017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5986 |
1.5986 |
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1.6030 |
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-0.27% |
| 2026-01-06 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6030 |
1.6030 |
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1.5947 |
0.0083 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
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国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5947 |
1.5947 |
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1.5837 |
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| 2025-12-31 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5837 |
1.5837 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.0111 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5948 |
1.5948 |
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1.5938 |
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| 2025-12-29 |
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国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5938 |
1.5938 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5995 |
1.5995 |
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1.6006 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.6006 |
1.6006 |
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1.6020 |
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-0.09% |
| 2025-12-24 |
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国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
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1.6020 |
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1.5981 |
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0.24% |
| 2025-12-23 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5981 |
1.5981 |
1.5920 |
1.5920 |
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| 2025-12-22 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5920 |
1.5920 |
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1.5817 |
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0.65% |
| 2025-12-19 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5817 |
1.5817 |
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1.5692 |
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| 2025-12-18 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5692 |
1.5692 |
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1.5571 |
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| 2025-12-17 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5571 |
1.5571 |
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1.5749 |
-0.0178 |
-1.14% |
| 2025-12-16 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5749 |
1.5749 |
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1.5795 |
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-0.29% |
| 2025-12-15 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5795 |
1.5795 |
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1.5814 |
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| 2025-12-12 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5814 |
1.5814 |
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1.5986 |
-0.0172 |
-1.08% |
| 2025-12-11 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5986 |
1.5986 |
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1.5966 |
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| 2025-12-10 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5966 |
1.5966 |
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1.5867 |
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| 2025-12-09 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5867 |
1.5867 |
1.5879 |
1.5879 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5879 |
1.5879 |
1.5927 |
1.5927 |
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-0.30% |
| 2025-12-05 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5927 |
1.5927 |
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1.5892 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5892 |
1.5892 |
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1.5881 |
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0.07% |
| 2025-12-03 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5881 |
1.5881 |
1.5842 |
1.5842 |
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0.25% |
| 2025-12-02 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5842 |
1.5842 |
1.5798 |
1.5798 |
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0.28% |
| 2025-12-01 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5798 |
1.5798 |
1.5878 |
1.5878 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2025-11-28 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5878 |
1.5878 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0084 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5794 |
1.5794 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5797 |
1.5797 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0101 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5696 |
1.5696 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0134 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5562 |
1.5562 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0222 |
1.43% |
| 2025-11-21 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0139 |
0.91% |
| 2025-11-20 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5201 |
1.5201 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0218 |
-1.43% |
| 2025-11-19 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5419 |
1.5419 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5359 |
1.5359 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0112 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5471 |
1.5471 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0136 |
-0.87% |
| 2025-11-14 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5607 |
1.5607 |
1.5620 |
1.5620 |
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-0.08% |
| 2025-11-13 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5620 |
1.5620 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0242 |
-1.55% |
| 2025-11-12 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5862 |
1.5862 |
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1.5856 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5856 |
1.5856 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-11-10 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5821 |
1.5821 |
1.5585 |
1.5585 |
0.0236 |
1.49% |
| 2025-11-07 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5585 |
1.5585 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5569 |
1.5569 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0175 |
-1.12% |
| 2025-11-05 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5744 |
1.5744 |
1.5683 |
1.5683 |
0.0061 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5683 |
1.5683 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0174 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5857 |
1.5857 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5831 |
1.5831 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-10-30 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5784 |
1.5784 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0146 |
-0.92% |
| 2025-10-29 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5930 |
1.5930 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5931 |
1.5931 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5901 |
1.5901 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0174 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5727 |
1.5727 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0119 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5608 |
1.5608 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0077 |
0.50% |
| 2025-10-22 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5531 |
1.5531 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5610 |
1.5610 |
1.5646 |
1.5646 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-10-20 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5646 |
1.5646 |
1.5535 |
1.5535 |
0.0111 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5535 |
1.5535 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5534 |
1.5534 |
1.5729 |
1.5729 |
-0.0195 |
-1.26% |
| 2025-10-15 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5729 |
1.5729 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-10-14 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5713 |
1.5713 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5727 |
1.5727 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0199 |
1.27% |
| 2025-09-29 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5781 |
1.5781 |
1.5755 |
1.5755 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5755 |
1.5755 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0094 |
0.60% |
| 2025-09-25 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5661 |
1.5661 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2025-09-24 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5727 |
1.5727 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-09-23 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5767 |
1.5767 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0095 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5862 |
1.5862 |
1.5799 |
1.5799 |
0.0063 |
0.40% |
| 2025-09-17 |
017028 |
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
1.5629 |
1.5629 |
1.5646 |
1.5646 |
-0.0017 |
-0.11% |
