国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(国泰标普500ETF发起联接A人民币)基金净值查询(017028)

今天最新净值 1.7204 0.0133 0.78% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7204
成立日期：2022-11-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.0091亿
最近资产：1.57亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：苗梦羽

近一季国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币|国泰标普500ETF发起联接A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(017028)基金累计收益率3.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7117	1.7117	1.7204	1.7204	-0.0087	-0.51%
2026-09-11	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7204	1.7204	1.7071	1.7071	0.0133	0.78%
2026-09-10	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7071	1.7071	1.7166	1.7166	-0.0095	-0.55%
2026-09-09	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7166	1.7166	1.7252	1.7252	-0.0086	-0.50%
2026-09-08	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7252	1.7252	1.7345	1.7345	-0.0093	-0.54%
2026-09-07	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7345	1.7345	1.7344	1.7344	0.0001	0.01%
2026-09-04	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7344	1.7344	1.7410	1.7410	-0.0066	-0.38%
2026-09-03	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7410	1.7410	1.7243	1.7243	0.0167	0.96%
2026-09-02	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7243	1.7243	1.7163	1.7163	0.0080	0.47%
2026-09-01	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7163	1.7163	1.7282	1.7282	-0.0119	-0.69%

2026-08-31	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7282	1.7282	1.7333	1.7333	-0.0051	-0.29%
2026-08-28	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7333	1.7333	1.7380	1.7380	-0.0047	-0.27%
2026-08-27	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7380	1.7380	1.7259	1.7259	0.0121	0.70%
2026-08-26	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7259	1.7259	1.7268	1.7268	-0.0009	-0.05%
2026-08-25	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7268	1.7268	1.7213	1.7213	0.0055	0.32%
2026-08-24	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7213	1.7213	1.7255	1.7255	-0.0042	-0.24%
2026-08-21	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7255	1.7255	1.7179	1.7179	0.0076	0.44%
2026-08-20	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7179	1.7179	1.7327	1.7327	-0.0148	-0.86%
2026-08-19	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7327	1.7327	1.7300	1.7300	0.0027	0.16%
2026-08-18	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7300	1.7300	1.7408	1.7408	-0.0108	-0.62%
2026-08-17	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7408	1.7408	1.7493	1.7493	-0.0085	-0.49%
2026-08-14	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7493	1.7493	1.7524	1.7524	-0.0031	-0.18%
2026-08-13	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7524	1.7524	1.7413	1.7413	0.0111	0.64%
2026-08-12	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7413	1.7413	1.7369	1.7369	0.0044	0.25%
2026-08-11	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7369	1.7369	1.7419	1.7419	-0.0050	-0.29%

2026-08-10	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7419	1.7419	1.7433	1.7433	-0.0014	-0.08%
2026-08-07	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7433	1.7433	1.7329	1.7329	0.0104	0.60%
2026-08-06	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7329	1.7329	1.7356	1.7356	-0.0027	-0.16%
2026-08-05	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7356	1.7356	1.7392	1.7392	-0.0036	-0.21%
2026-08-04	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7392	1.7392	1.7096	1.7096	0.0296	1.70%
2026-08-03	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7096	1.7096	1.6860	1.6860	0.0236	1.38%
2026-07-31	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6860	1.6860	1.6748	1.6748	0.0112	0.67%
2026-07-30	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6748	1.6748	1.6490	1.6490	0.0258	1.54%
2026-07-29	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6490	1.6490	1.6731	1.6731	-0.0241	-1.46%
2026-07-28	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6731	1.6731	1.6694	1.6694	0.0037	0.22%
2026-07-27	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6694	1.6694	1.6700	1.6700	-0.0006	-0.04%
2026-07-24	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6700	1.6700	1.6686	1.6686	0.0014	0.08%
2026-07-23	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6686	1.6686	1.6894	1.6894	-0.0208	-1.25%
2026-07-22	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6894	1.6894	1.6912	1.6912	-0.0018	-0.11%
2026-07-21	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6912	1.6912	1.6777	1.6777	0.0135	0.80%
2026-07-20	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6777	1.6777	1.6804	1.6804	-0.0027	-0.16%
2026-07-17	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6804	1.6804	1.6962	1.6962	-0.0158	-0.94%
2026-07-16	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6962	1.6962	1.7044	1.7044	-0.0082	-0.48%
2026-07-15	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7044	1.7044	1.7001	1.7001	0.0043	0.25%
2026-07-14	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7001	1.7001	1.6935	1.6935	0.0066	0.39%
2026-07-13	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6935	1.6935	1.7067	1.7067	-0.0132	-0.77%
2026-07-10	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7067	1.7067	1.7009	1.7009	0.0058	0.34%
2026-07-09	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7009	1.7009	1.6886	1.6886	0.0123	0.73%
2026-07-08	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6886	1.6886	1.6924	1.6924	-0.0038	-0.22%
2026-07-07	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6924	1.6924	1.7000	1.7000	-0.0076	-0.45%
2026-07-06	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.7000	1.7000	1.6877	1.6877	0.0123	0.73%
2026-07-03	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6877	1.6877	1.6886	1.6886	-0.0009	-0.05%
2026-07-02	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6886	1.6886	1.6888	1.6888	-0.0002	-0.01%
2026-07-01	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6888	1.6888	1.6930	1.6930	-0.0042	-0.25%
2026-06-30	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6930	1.6930	1.6818	1.6818	0.0112	0.67%
2026-06-29	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6818	1.6818	1.6628	1.6628	0.0190	1.13%
2026-06-26	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6628	1.6628	1.6648	1.6648	-0.0020	-0.12%
2026-06-25	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6648	1.6648	1.6647	1.6647	0.0001	0.01%
2026-06-24	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6647	1.6647	1.6656	1.6656	-0.0009	-0.05%
2026-06-23	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6656	1.6656	1.6882	1.6882	-0.0226	-1.36%
2026-06-22	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6882	1.6882	1.6935	1.6935	-0.0053	-0.31%
2026-06-18	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6935	1.6935	1.6749	1.6749	0.0186	1.10%
2026-06-17	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6749	1.6749	1.6948	1.6948	-0.0199	-1.19%
2026-06-16	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.6948	1.6948	1.7036	1.7036	-0.0088	-0.52%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%