国泰价值领航股票C基金净值查询(013005)

今天最新净值 0.5500 -0.0031 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7004 0.0016 0.2305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5500
成立日期：2021-09-07
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.1378亿
最近资产：3.76亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王阳丁小丹

近一月国泰价值领航股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰价值领航股票C(013005)基金累计收益率-1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013005	国泰价值领航股票C	0.5627	0.5627	0.5500	0.5500	0.0127	2.31%
2026-09-15	013005	国泰价值领航股票C	0.5500	0.5500	0.5531	0.5531	-0.0031	-0.56%
2026-09-14	013005	国泰价值领航股票C	0.5531	0.5531	0.5531	0.5531	0.0000	0.00%
2026-09-11	013005	国泰价值领航股票C	0.5531	0.5531	0.5617	0.5617	-0.0086	-1.53%
2026-09-10	013005	国泰价值领航股票C	0.5617	0.5617	0.5681	0.5681	-0.0064	-1.13%
2026-09-09	013005	国泰价值领航股票C	0.5681	0.5681	0.5683	0.5683	-0.0002	-0.04%
2026-09-08	013005	国泰价值领航股票C	0.5683	0.5683	0.5681	0.5681	0.0002	0.04%
2026-09-07	013005	国泰价值领航股票C	0.5681	0.5681	0.5589	0.5589	0.0092	1.65%
2026-09-04	013005	国泰价值领航股票C	0.5589	0.5589	0.5648	0.5648	-0.0059	-1.04%
2026-09-03	013005	国泰价值领航股票C	0.5648	0.5648	0.5667	0.5667	-0.0019	-0.34%

2026-09-02	013005	国泰价值领航股票C	0.5667	0.5667	0.5735	0.5735	-0.0068	-1.19%
2026-09-01	013005	国泰价值领航股票C	0.5735	0.5735	0.5794	0.5794	-0.0059	-1.02%
2026-08-31	013005	国泰价值领航股票C	0.5794	0.5794	0.5723	0.5723	0.0071	1.24%
2026-08-28	013005	国泰价值领航股票C	0.5723	0.5723	0.5721	0.5721	0.0002	0.03%
2026-08-27	013005	国泰价值领航股票C	0.5721	0.5721	0.5609	0.5609	0.0112	2.00%
2026-08-26	013005	国泰价值领航股票C	0.5609	0.5609	0.5593	0.5593	0.0016	0.29%
2026-08-25	013005	国泰价值领航股票C	0.5593	0.5593	0.5551	0.5551	0.0042	0.76%
2026-08-24	013005	国泰价值领航股票C	0.5551	0.5551	0.5661	0.5661	-0.0110	-1.94%
2026-08-21	013005	国泰价值领航股票C	0.5661	0.5661	0.5637	0.5637	0.0024	0.43%
2026-08-20	013005	国泰价值领航股票C	0.5637	0.5637	0.5585	0.5585	0.0052	0.93%
2026-08-19	013005	国泰价值领航股票C	0.5585	0.5585	0.5857	0.5857	-0.0272	-4.64%
2026-08-18	013005	国泰价值领航股票C	0.5857	0.5857	0.5876	0.5876	-0.0019	-0.32%
2026-08-17	013005	国泰价值领航股票C	0.5876	0.5876	0.5722	0.5722	0.0154	2.69%

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基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
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国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
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股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
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